Analiza EUR/USD pe 5M
Luni, EUR/USD a tranzacționat complet lateral, cu o volatilitate extrem de scăzută. Participanții la piață s-au obișnuit de mult cu mișcări de 20-30 de pips într-o singură direcție într-o zi, ceea ce este considerat un eveniment semnificativ. Nu este nimic de analizat astăzi, deoarece nu au existat mișcări de piață ieri. Nu au existat date macroeconomice și nici evenimente fundamentale. Perechea a rămas constantă pe tot parcursul zilei.
Liniile de trend ascendente rămân relevante, dar merită menționat că ruperea liniilor de trend într-o piață plată nu este considerată un semnal de schimbare a trendului. Ne așteptăm ca perechea să devină mai volatilă pe la mijlocul săptămânii, deși speranțele pentru acest lucru nu sunt foarte mari. În ultimele șase luni, volatilitatea a scăzut constant și continuă să scadă. Pe intervalul de timp de 24 de ore, este clar că prețul se consolidează într-un interval din ce în ce mai îngust. Este probabil să asistăm la un "calm înaintea furtunii" la nivel global.
Perechea nu a generat niciun semnal de tranzacționare luni și același lucru este valabil și pentru vineri. Pentru a fi precis, prețul a traversat nivelul de 1.0889 de câteva ori în aceste două zile, dar considerarea semnalelor de tranzacționare și deschiderea pozițiilor cu o volatilitate de 25-30 de pips nu are sens.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 16 iulie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas bullish pentru o lungă perioadă de timp. Încercarea ursilor de a câștiga dominanța a eșuat lamentabil. În ultimele luni, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a fost în scădere, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a fost în creștere. Acum sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a ursilor de a prelua inițiativa.
Nu vedem încă niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro în continuare, iar analiza tehnică indică faptul că prețul este într-o zonă de consolidare—într-un triunghi. Mișcarea viitoare a perechii va depinde de granița prin care prețul va ieși.
Linia roșie și linia albastră se apropie una de cealaltă, indicând o creștere a pozițiilor short pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a crescut cu 14.100, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 7.000. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 21.100. Conform rapoartelor COT, euro are un potențial semnificativ de declin.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent. În prezent, avem o linie de trend ascendent, deasupra căreia trendul ascendent rămâne intact. Aproape toate rapoartele economice din ultimele trei săptămâni au avut un efect negativ asupra dolarului, chiar și atunci când datele erau favorabile dolarului. Între timp, trendul descendent global persistă pe intervalul de timp de 24 de ore, ceea ce înseamnă că perechea ar putea încă să scadă din nou la nivelul de 1.06. În prezent, piața arată dinamici plate.
Pe 23 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0853) și Kijun-sen (1.0910). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul a evoluat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul unor semnale false.
Niciun eveniment semnificativ nu este programat marți în zona euro sau în Statele Unite. Prin urmare, perechea ar putea experimenta o volatilitate redusă, iar euro ar putea continua să scadă treptat sau să rămână stabil. O scădere este încă scenariul cel mai logic pentru euro. Pe intervalul de timp de 24 de ore, perechea a revenit de la un nivel semnificativ la 1.0940 (retracement Fibonacci 50.0%). În plus, prețul se află la limita superioară a canalului orizontal pe același interval zilnic.
Descrierea graficului:
Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în apropierea cărora trendul se poate încheia. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul 1H din cel de 4H. Ele sunt linii puternice.
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;
