Analiza tranzacțiilor de joi:
EUR/USD pe graficul de 1 oră
EUR/USD a continuat să tranzacționeze într-un interval îngust joi. În ciuda publicării a cel puțin două rapoarte semnificative ieri, volatilitatea nu a crescut, iar participanții la piață au arătat un interes redus pentru tranzacționare. Un alt punct important este că PIB-ul SUA a crescut cu 2,8%, depășind prognozele de 2,0-2,5% și cifrele din primul trimestru de 1,4%. Aceasta sugerează că economia americană rămâne robustă. În al doilea rând, Rezerva Federală poate menține ratele la niveluri maxime fără teama de recesiune. Cu toate acestea, dolarul american nu a reușit să se aprecieze în ciuda condițiilor favorabile. Da, raportul privind comenzile de bunuri durabile din iunie a dezamăgit piața, arătând o valoare de -6,6%, mult mai slabă decât prognozele. Dar care indicator este mai important? Starea întregii economii sau doar vânzările de bunuri durabile?
EUR/USD pe graficul de 5M
Nici măcar nu am identificat semnale de tranzacționare în intervalul de 5 minute. Graficul de mai sus arată clar că prețul a petrecut cea mai mare parte a zilei între nivelurile de 1.0838 și 1.0856. Tranzacționarea între aceste niveluri a fost lipsită de sens. De asemenea, nu avea sens să deschidem tranzacții după ce prețul s-a stabilizat sub sau peste acest interval, deoarece volatilitatea curentă nu permitea așteptarea unei mișcări solide în direcția dorită, iar Stop Loss-urile ar fi trebuit stabilite dincolo de nivelul opus. Raportul risc/recompensă era inițial inacceptabil.
Recomandări de tranzacționare pentru vineri:
În intervalul orar, EUR/USD s-a stabilit sub canalul ascendent, permițându-i să înceapă un nou trend descendent local. Credem că euro a inclus deja toți factorii de creștere, astfel încât este necesară o corecție semnificativă. Totuși, natura mișcărilor este cel mai bine văzută în intervalul de 24 de ore. Este același interval plat între 1.0650 și 1.1000. Ieri, dolarul a ratat o mare oportunitate de a-și continua mișcarea ascendentă. Volatilitatea rămâne scăzută.
Vineri, traderii începători pot încerca să tranzacționeze din nou din zona 1.0838-1.0856. Vor fi câteva evenimente importante astăzi, dar ieri am văzut cum evenimentele importante nu conduc neapărat la mișcări puternice. Ne așteptăm ca cotațiile să se miște în sus la un moment dat, după care un declin ar putea relua.
Nivelurile cheie de luat în considerare în intervalul de 5 minute sunt 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Nu sunt planificate evenimente semnificative în zona Euro vineri, în timp ce SUA va publica rapoarte mai puțin critice privind veniturile și cheltuielile personale, indexul prețurilor pentru cheltuielile de consum și indexul sentimentului consumatorilor Michigan.
Regulile de bază ale unui sistem de tranzacționare:
1) Forța unui semnal este determinată de timpul necesar pentru formarea semnalului (răspuns sau străpungere a nivelului). Cu cât timpul necesar este mai scurt, cu atât semnalul este mai puternic.
2) Dacă două sau mai multe tranzacții în jurul unui anumit nivel sunt inițiate pe baza unor semnale false, semnalele ulterioare de la acel nivel ar trebui ignorate.
3) Într-o piață plată, orice pereche valutară poate produce multiple semnale false sau niciunul. În orice caz, este mai bine să opriți tranzacționarea la primele semne de piață plată.
4) Tranzacțiile ar trebui să fie deschise între începutul sesiunii europene și mijlocul sesiunii americane. Toate tranzacțiile trebuie închise manual după această perioadă.
5) În cadrul orar, tranzacțiile bazate pe semnale MACD sunt recomandabile doar în condiții de volatilitate semnificativă și un trend stabilit, confirmat fie de o linie de trend, fie de un canal de trend.
6) Dacă două niveluri sunt prea apropiate (de la 5 la 20 pips), ar trebui considerate ca o zonă de suport sau rezistență.
7) După ce s-au mișcat 15 pips în direcția dorită, Stop Loss ar trebui setat la break-even.
Ce arată graficele:
Nivelurile de preț de suport și rezistență pot servi drept obiective atunci când cumpărați sau vindeți. Puteți plasa nivelurile de Take Profit în apropierea lor.
Liniile roșii reprezintă canale sau linii de trend care ilustrează trendul curent și indică direcția preferată a tranzacționării.
Indicatorul MACD (14,22,3), care cuprinde atât histograma cât și linia de semnal, acționează ca un instrument auxiliar și poate fi folosit și ca sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (întotdeauna notate în calendarul de știri) pot influența profund dinamica prețurilor. Prin urmare, tranzacționarea în timpul publicării acestora necesită o vigilență sporită. Poate fi rațional să ieșiți de pe piață pentru a preveni inversările bruște ale prețurilor împotriva trendului predominant.
Începătorii ar trebui să-și amintească întotdeauna că nu fiecare tranzacție va aduce profit. Stabilirea unei strategii clare, alături de o gestionare eficientă a banilor, este cheia succesului pe termen lung în tranzacționare.
