Marți, perechea EUR/USD a făcut o a doua revenire din zona de suport de 1.0776–1.0809. Zona este destul de largă, dar include patru niveluri simultan. A doua revenire nu a dus la o contraofensivă a taurilor și nici nu a avut loc o creștere până la nivelul corectiv de 38.2% la 1.0842. Prin urmare, mă aștept ca urșii să intre în zona de 1.0776–1.0809 la a treia sau a patra încercare. Ar putea dura câteva zile pentru a ieși din zonă și a arăta direcția în care se va dezvolta în continuare trendul.
Situația undelor a devenit mai complexă, dar în general nu ridică întrebări. Ultima undă ascendentă poate fi considerată completă deoarece a depășit vârful undei precedente. Prin urmare, urșii au început să formeze o undă corectivă. Pentru ca trendul "bullish" să fie anulat, urșii trebuie să spargă minimul undei descendente anterioare în jurul nivelului 1.0668. Ei trebuie să coboare încă 170-180 de puncte pentru a realiza acest lucru. Cu activitatea actuală a traderilor, acest lucru ar putea dura 2-3 săptămâni. O scădere rapidă nu este de așteptat.
Contextul informațional de marți ar fi putut să-i bucure pe taurii euro. Economia europeană a crescut puțin mai mult decât era de așteptat, în timp ce inflația în zona euro a accelerat ușor în iulie. Cu toate acestea, raportul PIB din Germania a arătat neașteptat o contracție de 0.1%. Această știre nu oferă nicio pozitivitate pentru moneda europeană. Economia europeană rămâne în stagnare și vedem doar o creștere foarte slabă, aproape de 0% în fiecare trimestru. BCE a început deja să relaxeze politica monetară, ceea ce ar trebui să accelereze PIB-ul. Dar, în același timp, inflația ar trebui să continue să scadă. În caz contrar, BCE va trebui să ia o pauză destul de lungă pentru a da timp inflației să încetinească. Moneda europeană nu a primit un sprijin real ieri, așa că mă aștept la o scădere în continuare.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american, consolidându-se sub nivelul corectiv de 38.2% la 1.0876. Prin urmare, scăderea poate continua către nivelul Fibonacci de 50.0% la 1.0794. Ieri, s-a format o divergență "bullish" pe indicatorii CCI și RSI, permițând o creștere către 1.0876. Stabilizarea cotațiilor sub nivelul de 1.0794 va sugera o scădere suplimentară.
Raportul Commitment of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 8.992 de poziții long și au închis 2.165 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" acum câteva luni, dar acum taurii domină din nou. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 189.000, în timp ce pozițiile short totalizează 153.000.
Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne ridicate pentru câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere a monedei europene, chiar și conform rapoartelor COT, pare semnificativ. Totuși, trebuie să ne amintim de analiza grafică, care în prezent nu permite prezicerea sigură a unei căderi puternice a euro.
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
- Zona euro – Rata Șomajului în Germania (07:55 UTC).
- Zona euro – Indicele Prețurilor de Consum (09:00 UTC).
- SUA – Schimbarea Ocupării Forței de Muncă ADP (12:15 UTC).
- SUA – Decizia Ratei FOMC (18:00 UTC).
- SUA – Conferință de Presă FOMC (18:30 UTC).
Pe 31 iulie, calendarul evenimentelor economice conține cel puțin patru intrări importante, dintre care se remarcă întâlnirea FOMC. Impactul fundalului informațional de astăzi asupra sentimentului traderilor ar putea fi semnificativ.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzările perechii vor fi posibile pe un rebound de la nivelul 1.0842 pe graficul orar, cu un țintă de 1.0809. Achizițiile pot fi luate în considerare cu un țintă de 1.0842, deoarece au fost două rebound-uri de la nivelul 1.0809. Cu toate acestea, creșterile semnificative pot fi așteptate doar dacă taurii sunt susținuți de fundalul informațional de astăzi și în zilele rămase ale săptămânii.
Nivelurile Fibonacci sunt construite la 1.0668–1.0949 pe graficul orar și 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.
