Miercuri, perechea EUR/USD a realizat o nouă creștere până la nivelul corectiv de 38.2% – 1.0842, a revenit de la acesta și a scăzut până la nivelul Fibonacci de 50.0% – 1.0809. Astăzi, cotațiile perechii au făcut o nouă revenire la nivelul de 50.0%. Totuși, sub acest nivel, există încă alte trei nivele care împreună formează o zonă de suport de 1.0776–1.0809. Nu va fi ușor pentru vânzători să depășească această zonă. O revenire a ratei perechii de la nivelul de 1.0809 astăzi va permite din nou o creștere a perechii.
Situația valurilor s-a complicat, dar per ansamblu nu ridică întrebări. Ultimul val ascendent a depășit vârful valului anterior și acum este considerat complet. Astfel, urșii au început să formeze un val corectiv. Pentru ca tendința "bullish" să fie anulată, urșii trebuie să depășească punctul minim al valului descendent anterior, care este în jurul nivelului de 1.0668. Pentru a face acest lucru, trebuie să coboare încă 170-180 de puncte. Cu activitatea actuală a traderilor, acest lucru ar putea dura 2-3 săptămâni. O scădere rapidă nu este preconizată.
Contextul informațional de miercuri a fost destul de interesant. Inflația în zona euro a crescut la 2,6%, inflația de bază a rămas la 2,8%, iar Fed a lăsat ratele dobânzilor neschimbate. Cu toate acestea, traderii au reacționat destul de rece la aceste informații, arătând încă de dimineață că erau interesați doar de discursul lui Jerome Powell. Și trebuie spus că reacțiile traderilor au fost destul de ambigue. Powell a lăsat de înțeles că este posibil ca reglementatorul să reducă ratele dobânzilor la următoarea ședință (în septembrie). Desigur, el a reiterat că "decizia FOMC va depinde de datele primite și de starea economiei." Totuși, aceasta este una dintre primele ocazii din ultimii ani în care Powell a început să vorbească în mod specific despre relaxarea politicii monetare. Astfel de informații ar fi trebuit să declanșeze activarea taurilor în perechea EUR/USD, deoarece o reducere a ratei este o veste proastă pentru dolar. Cu toate acestea, nu am văzut o scădere semnificativă a monedei americane.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit în favoarea monedei americane și s-a stabilizat sub nivelul corectiv de 38,2% – 1,0876. Astfel, procesul de scădere poate continua către nivelul Fibonacci de 50,0% – 1,0794. Stabilizarea cotațiilor sub nivelul de 1,0794 va permite o scădere suplimentară către următorul nivel corectiv de 61,8% – 1,0714. Un recul al ratei perechii de la nivelul 1,0794 va favoriza o anumită creștere a euro.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 8.992 de poziții lungi și au închis 2.165 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" acum câteva luni, dar în prezent, taurii domină din nou. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 189.000, iar pozițiile scurte sunt de 153.000.
Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece ECB a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la un nivel ridicat pentru încă câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al monedei europene pare semnificativ chiar și conform rapoartelor COT. Totuși, trebuie să ne amintim de analiza grafică, care în prezent nu permite să vorbim cu încredere despre o scădere semnificativă a euro.
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – PMI în sectorul manufacturier în Germania (07:55 UTC).
- Zona Euro – PMI în sectorul manufacturier (08:00 UTC).
- Zona Euro – Rata șomajului (09:00 UTC).
- SUA – Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC).
- SUA – PMI în sectorul manufacturier ISM (14:00 UTC).
Pe 1 august, calendarul evenimentelor economice conține din nou înregistrări destul de importante. Impactul contextului informativ asupra sentimentului traderilor astăzi poate fi semnificativ.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de tranzacționare:
Vânzările perechii erau posibile după respingerea de la nivelul 1.0842 pe graficul orar, cu un țintă de 1.0809. Această țintă a fost atinsă. Achizițiile pot fi considerate cu un țintă de 1.0842 după respingerea de la nivelul 1.0809 pe graficul orar. Scăderea perechii poate continua, dar există multe niveluri mai jos pe graficul orar care pot fi greu de depășit de urși.
Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.0668–1.0949 pe graficul orar și de la 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.
