În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0780 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat acolo. O scădere și formarea unui fals breakout au condus la un punct de intrare pentru poziții long, care, până la momentul redactării acestui articol, au dus deja la o creștere de peste 15 puncte. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost minim revizuită.
Pentru deschiderea unor poziții lungi pe EUR/USD:
O altă rundă de date dezamăgitoare despre activitatea de producție din țările Zonei Euro a dus la o scădere a perechii. Cu toate acestea, rezultatele întâlnirii Fed de ieri au lăsat șanse pentru o corecție ascendentă până la sfârșitul săptămânii. Datele viitoare referitoare la numărul de cereri inițiale de șomaj din SUA și raportul indicelui ISM al activității manufacturiere din SUA, unde lucrurile nu arată tocmai grozav, ar putea oferi cumpărătorilor o oportunitate. În cazul unei noi scăderi a perechii, același nivel de 1.0780, care este în prezent testat, poate fi de încredere. Formarea repetată a unui false breakout va oferi un punct de intrare adecvat pentru poziții lungi cu un obiectiv de mișcare în sus spre zona de 1.0805, noua rezistență intraday. Un breakout și o actualizare deasupra acestui interval vor întări perechea cu șansa de a crește către 1.0827. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0850, unde voi lua profiturile. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate în jurul valorii de 1.0780 în a doua jumătate a zilei, acest nivel fiind tehnic important, vânzătorii își vor întări inițiativa și vor începe să construiască o tendință descendentă suplimentară. În acest caz, voi intra doar după formarea unui false breakout în jurul valorii de 1.0757. Plănuiesc să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0738 cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 puncte pe parcursul zilei.
Pentru deschiderea unor poziții scurte pe EUR/USD:
Vânzătorii păstrează controlul asupra pieței și acționează destul de bine. Doar statistici fundamentale foarte slabe din SUA vor ajuta la corectarea situației pieței. În cazul unui salt în sus din cauza datelor slabe, urșii vor trebui să se arate în jurul valorii de 1.0805. Împreună cu un false breakout, acest lucru va asigura prezența jucătorilor mari care pariază pe scăderea euro, oferind un punct de intrare adecvat pentru poziții scurte cu obiectivul de a reduce EUR/USD spre suportul de 1.0757. Un breakthrough și consolidare sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu mișcare către 1.0738, unde mă aștept la o prezență mai activă a cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.0738, unde voi lua profiturile. Dacă EUR/USD se deplasează în sus în a doua jumătate a zilei și nu există urși în jurul valorii de 1.0805, cumpărătorii vor avea șansa de corecție și revenire la maximul zilnic, unde se află mediile mobile, jucând în favoarea vânzătorilor. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0827. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0850 cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 puncte.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 23 iulie, s-a înregistrat o reducere a pozițiilor scurte și o creștere a pozițiilor lungi. Cu toate acestea, dacă privim mai atent, nu s-a schimbat nimic semnificativ în echilibrul de putere și nu s-au stabilit noi priorități nici înainte de ședința Federal Reserve, în ciuda discuțiilor conform cărora ar fi timpul ca reglementatorul american să reducă ratele dobânzilor, lucru sugerat de ultimele date economice. Atâta timp cât piața este echilibrată, se poate profita de activele riscante mai ieftine, inclusiv euro, și să le cumpărăm, așteptându-ne ca Fed să înceapă să reducă ratele în acest an. Raportul COT a indicat că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 8.992 la un nivel de 188.929, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 2.165 la un nivel de 153.023. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 2.795.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii mobile: Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere suplimentară a perechii. Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger: În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0780, va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă 50. Marcaj galben pe grafic.
- Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă 30. Marcaj verde pe grafic.
- Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
- Benzile Bollinger: Perioadă 20.
- Tranzacționari necomerciali: Speculatori, cum ar fi comercianții individuali, fondurile de hedging și marile instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
- Poziții lungi necomerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor lungi deschise de către comercianții necomerciali.
- Poziții scurte necomerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor scurte deschise de către comercianții necomerciali.
- Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale comercianților necomerciali.
