Analiza EUR/USD 5M
Luni, perechea EUR/USD a arătat o volatilitate relativ ridicată și și-a continuat creșterea, care a început vineri. La prima vedere, nu era clar ce a cauzat noul impuls ascendent. La a doua vedere, tot nu era complet clar. Totuși, puțin mai târziu, a devenit evident că multe piețe au avut o "zi neagră" luni. Piața criptomonedelor, piața de valori a SUA și multe alte piețe bursiere din lume au închis cu "pierderi" record. Prin urmare, volatilitatea crescută pe piața valutară rezultă din aceleași evenimente.
Evenimentele sunt destul de simple, dar nu evidente. În weekend, au apărut zvonuri că Federal Reserve ar putea reduce rata cheie cu 0,5% în septembrie și să efectueze 2 sau 3 astfel de relaxări "extreme" până la sfârșitul anului. Mulți experți au început să proclame la fiecare colț că o recesiune a economiei americane era inevitabilă, iar Fed ar trebui să salveze urgent situația. Este greu de spus cât de mult corespunde această informație cu realitatea. Cu toate acestea, au început să apară zvonuri pe piață despre o ședință de urgență a Fed-ului care să aibă loc înainte de septembrie pentru a decide asupra unei relaxări a politicii monetare.
Dacă aceste zvonuri continuă să circule pe piață, dolarul american ar putea să-și continue căderea liberă. Recunoașteți că, dacă rapoartele de vineri nu ar fi fost din nou dezastruoase, creșterea actuală a perechii nu ar fi avut loc. Nu ar fi existat panică pe piețe. Prin urmare, analiza tehnică este nerelevantă aici. Patru semnale de tranzacționare au fost formate luni, două duplicându-se între ele. Doar al doilea și al patrulea semnal au fost profitabile, dar datorită unei volatilăți bune, profitul a fost decent.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 30 iulie. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost optimistă de mult timp și rămâne astfel în acest moment. Încercarea urșilor de a se muta în zona lor de dominanță a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent sunt aproximativ egale, ceea ce sugerează o nouă încercare a urșilor de a recâștiga conducerea.
De asemenea, nu vedem niciun factor fundamental care să permită euro-ului să câștige un impuls semnificativ, iar analiza tehnică ne spune că prețul este în zona de consolidare – cu alte cuvinte, într-o gamă plană. Tendința generală de scădere a euro-ului rămâne, dar piața a decis să ia o pauză de șase luni.
În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe moneda unică cresc. Cu toate acestea, având în vedere condițiile de stagnare, astfel de schimbări nu pot constitui baza unor concluzii pe termen lung. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a scăzut cu 5.900, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 12.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu 18.000. Conform rapoartelor COT, euro-ul încă are potențial de scădere.
Analiza perechii EUR/USD pe 1H
În intervalul de timp orar, EUR/USD a arătat din nou o creștere puternică și accentuată, dar, din perspectiva noastră, nu oferă "perspective grozave" pentru euro. Panica a predominat pe piețe vineri și luni, totuși euro rămâne în același canal orizontal de 1.0600-1.1000, așa cum a fost în ultimele șapte luni. Credem că există o probabilitate mare de o nouă retragere de la nivelul de 1.1000, cu excepția cazului în care Rezerva Federală organizează o întâlnire de urgență în această săptămână.
Pentru 6 august, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0851) și Kijun-sen (1.0894). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break even dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Singurul eveniment relativ important de marți va fi raportul de vânzări cu amănuntul din zona euro. Dar pe cine interesează acest raport acum? Piața va căuta noi semnale despre o posibilă relaxare de urgență a politicii Fed și va monitoriza îndeaproape alte piețe mâine. Starea de panică poate persista, iar panica duce întotdeauna la mișcări haotice.
Explicație ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora tendința poate încheia.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
