Marți, perechea EUR/USD și-a continuat declinul și a reușit chiar să se stabilizeze sub zona de suport de 1.0917–1.0929. Totuși, începutul sesiunii de astăzi arată că tauri nu sunt pregătiți să renunțe fără luptă. Dacă perechea reușește astăzi să se stabilizeze deasupra zonei de 1.0917–1.0929, aceasta poate reveni la nivelul de retragere de 0.0% la 1.1008. Dacă urșii mențin perechea în interiorul sau sub zona de 1.0917–1.0929, o scădere către nivelul Fibonacci de 38.2% la 1.0879 va fi mai probabilă.
Situația ondulației a devenit oarecum mai complexă, dar, per ansamblu, nu ridică semne de întrebare. Ultima undă descendentă completată nu a spart minimul undei anterioare, în timp ce noua undă ascendentă a depășit maximul din 16 iulie. Astfel, trendul "bullish" persistă încă. Pentru ca trendul "bullish" să fie anulat, urșii trebuie să spargă minimul ultimei unde descendente, care se află în jurul nivelului de 1.0778. Și mai bine, ar trebui să se situeze sub zona de 1.0781–1.0799, care servește drept cel mai puternic suport.
Contextul informațional de marți a fost slab, atât la propriu, cât și la figurat. Raportul privind vânzările de retail în zona euro a fost singurul, și a arătat o contracție mai mare a volumelor decât se așteptau traderii. Mă îndoiesc că declinul euro din timpul zilei a fost cauzat în mod specific de acest raport, dar ar fi putut avea un impact negativ asupra sentimentului bullish. Cu toate acestea, este important să înțelegem ce se va întâmpla în continuare pe o scară globală. Piața s-a calmat puțin după o zi de luni fierbinte, dar rămâne neclar dacă a renunțat la ideea că Fed va reduce ratele cu 100 de puncte de bază la următoarele două întâlniri. Deoarece și astăzi contextul informațional va fi slab, comportamentul perechii ne va arăta pe ce mizează traderii. O nouă creștere va însemna că traderii încă se așteaptă la cele mai decisive acțiuni din partea Fed. În opinia mea, acest lucru este incorect, dar este important să înțelegem cum gândesc majoritatea jucătorilor de pe piață. În această dimineață, Germania a publicat un raport privind producția industrială, care a arătat o creștere de 1.4% în iunie (peste estimări). Euro ar putea primi sprijin din partea acestui raport, dar este puțin probabil să fie de durată. Alte știri nu sunt așteptate astăzi.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de retragere de 23,6% la 1,0977 și a virat în favoarea dolarului american. Astfel, scăderea poate continua spre următorul nivel Fibonacci de 38,2% la 1,0876. Stabilizarea deasupra nivelului de 1,0977 va crește probabilitatea de continuare a creșterii către următorul nivel de retragere de 0,0% la 1,1139. Nu se observă divergențe emergente în niciun indicator astăzi.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 5.923 de poziții lungi și au deschis 12.184 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" acum câteva luni, dar acum taurii domină din nou. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 183 de mii, iar numărul de poziții scurte este de 165 de mii.
Încă cred că situația va continua să favorizeze urșii. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În SUA, acestea vor rămâne la un nivel ridicat cel puțin până în septembrie, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro pare semnificativ. Totuși, nu uitați de analiza grafică, care în acest moment nu indică în mod clar o scădere puternică pentru euro.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro – Schimbarea volumului producției industriale în Germania (06:00 UTC).
Pe 7 august, calendarul evenimentelor economice conține doar o singură intrare, care a fost deja publicată. Impactul fundalului informațional asupra sentimentului traderilor pentru restul zilei va fi absent.
Previziuni pentru EUR/USD și Recomandări pentru Traderi:
Vânzările perechii sunt posibile astăzi cu un țintă de 1.0879 pe graficul orar dacă perechea rămâne sub zona de suport de 1.0917–1.0929. Cumpărările vor fi posibile dacă perechea se menține deasupra zonei de suport de 1.0917–1.0929 pe graficul orar cu un țintă de 1.1008.
Nivelurile Fibonacci sunt construite la 1.0668–1.1008 pe graficul orar și la 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.
