Analiza tranzacțiilor de marți:
EUR/USD pe graficul de 1 oră
Marți, perechea EUR/USD a înregistrat o mișcare ascendentă puternică și relativ accentuată. Reacția pieței la datele macroeconomice de ieri ar putea fi inclusă într-un capitol de manual intitulat "Cum tranzacționează piața când este părtinitoare către o anumită direcție." În esență, Indicele Prețurilor de Producție (PPI) din SUA a declanșat toată mișcarea ascendentă. Acest indicator a încetinit cu 0,1% mai mult decât previziunile anuale și a fost cu 0,1% sub previziunile lunare. Piața a interpretat această informație ca un semnal de a vinde imediat dolarul, deoarece unul dintre indicatorii inflației a încetinit în mod oficial. În prezent, orice încetinire a inflației în SUA poate declanșa o prăbușire a dolarului, deoarece piața așteaptă de șapte luni o reducere a ratei Federației. Nu ne-am așteptat la o reacție atât de puternică la un raport de rutină, dar, încă o dată, piața și-a demonstrat disponibilitatea de a folosi orice motiv formal pentru a-și justifica așteptările privind o reducere a ratei Fed în septembrie. Cu toate acestea, perechea EUR/USD rămâne în cadrul canalului orizontal de 1.0600–1.1000.
EUR/USD pe graficul de 5 minute
Marți, mai multe semnale de tranzacționare s-au format pe intervalul de timp de 5 minute, iar mișcarea a fost destul de favorabilă. Primul semnal de vânzare în jurul nivelului 1.0940 a fost fals, dar tranzacția putea fi închisă la break-even deoarece prețul s-a deplasat în direcția dorită cu mai mult de 15 pips. Apoi, un semnal de cumpărare s-a format în jurul aceluiași nivel de 1.0940, care a generat un profit. Ulterior, prețul a atins nivelul 10, unde profiturile puteau fi realizate manual.
Sfaturi de tranzacționare pentru miercuri:
EUR/USD a depășit tendința descendentă pe termen scurt în cadrul de timp orar, dar încă nu a depășit nivelul de 1.10. Credem că euro a luat în considerare toți factorii pozitivi, așa că nu ne așteptăm la o mișcare susținută ascendentă. O tendință plată persistă între intervalul 1.06-1.10 în cadrul de timp de 24 de ore. Totuși, piața continuă să demonstreze că orice încetinire a inflației din SUA determină vânzări în panică ale dolarului. Raportul de inflație va fi publicat astăzi.
Miercuri, comercianții începători pot anticipa o inversare descendentă, deoarece prețul este din nou aproape de limita superioară a canalului orizontal la 1.0600–1.1000. Totuși, raportul de inflație din SUA de astăzi ar putea declanșa cu ușurință o nouă scădere a dolarului.
Nivelurile cheie de luat în considerare pe intervalul de timp de 5M sunt 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0838–1.0856, 1.0888–1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1043 și 1.1091. Miercuri, zona euro este programată să publice rapoarte privind PIB-ul pentru al doilea trimestru și producția industrială. Cu toate acestea, aceste date pot fi considerate secundare în comparație cu raportul de inflație din SUA.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:
1) Forța unui semnal este determinată de timpul necesar pentru a se forma semnalul (recul sau străpungerea nivelului). Cu cât timpul necesar este mai scurt, cu atât semnalul este mai puternic.
2) Dacă două sau mai multe tranzacții în jurul unui anumit nivel sunt inițiate pe baza semnalelor false, semnalele ulterioare de la acel nivel ar trebui ignorate.
3) Într-o piață plată, orice pereche valutară poate produce multiple semnale false sau niciunul. În orice caz, este mai bine să se oprească tranzacționarea la primele semne ale unei piețe plate.
4) Tranzacțiile ar trebui să fie deschise între începutul sesiunii europene și jumătatea sesiunii americane. Toate tranzacțiile trebuie închise manual după această perioadă.
5) În cadrul de timp orar, tranzacțiile bazate pe semnalele MACD sunt recomandabile doar în caz de volatilitate semnificativă și o tendință stabilită, confirmată fie de o linie de tendință, fie de un canal de tendință.
6) Dacă două niveluri sunt prea apropiate una de alta (între 5 și 20 pips), acestea ar trebui considerate ca o zonă de suport sau rezistență.
7) După ce se deplasează cu 15 pips în direcția dorită, Stop Loss-ul ar trebui setat la break-even.
Ce se vede pe grafice:
Nivelurile de preț de suport și rezistență: ținte când se deschid poziții lungi sau scurte. Poți plasa niveluri Take Profit aproape de ele.
Liniile roșii reprezintă canale sau linii de tendință care ilustrează tendința curentă și indică direcția de tranzacționare preferată.
Indicatorul MACD (14,22,3), care include atât histograma, cât și linia de semnal, acționează ca un instrument auxiliar și poate fi folosit și ca sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (întotdeauna notate în calendarul de știri) pot influența semnificativ dinamica prețurilor. Prin urmare, tranzacționarea în timpul publicării acestora necesită o atenție sporită. Este rezonabil să se iasă de pe piață pentru a preveni inversările abrupte ale prețului împotriva tendinței predominante.
Începătorii ar trebui să își amintească întotdeauna că nu fiecare tranzacție va aduce profit. Stabilirea unei strategii clare, împreună cu o gestionare eficientă a banilor, este cheia succesului pe termen lung în tranzacționare.
