Analiza EUR/USD 5M
Joi, perechea EUR/USD a rămas stagnantă în prima parte a zilei, înainte de a se prăbuși și a se recupera rapid în a doua jumătate. Când prețul scade cu 60 de pips în doar o jumătate de oră, este evident că ceva a declanșat această mișcare. Verificând calendarul economic, vedem că rapoartele privind vânzările cu amănuntul și cererile de șomaj din SUA au fost publicate în timpul scăderii perechii. Ambele rapoarte au fost mai bune decât se aștepta, ceea ce a întărit dolarul. Problema cu moneda americană este că aceasta a fost o retragere rapidă și nu deosebit de puternică. Da, perechea a scăzut cu 60 de pips, dar ce afectează aceasta? Dolarul continuă să se deprecieze așa cum a făcut și înainte.
Săptămâna aceasta, ultima scădere a dolarului a fost declanșată de rapoarte mult mai puțin impactante, cum ar fi Indexul Prețurilor Producătorilor (PPI) și Indexul Prețurilor de Consum (CPI). Cu siguranță, inflația este mult mai importantă pentru piață decât un raport de vânzări cu amănuntul de rutină, dar per ansamblu, dolarul a scăzut cu aproape fiecare raport din SUA. Și când crește, își pierde rapid avantajul. Prin urmare, situația de pe piață rămâne neschimbată, cu tendința ascendentă care continuă fără îndoială.
Patru semnale de tranzacționare au fost generate joi, iar primele trei au fost extrem de dificile de urmat. Primul semnal de cumpărare a avut loc într-o piață complet plată, al doilea și al treilea semnal ar fi fost greu de urmat chiar și pentru Batman, iar până când s-a format al patrulea semnal, mișcarea se încheiase în general. Înțelegem dorința multor traderi de a tranzacționa în fiecare zi, dar cu astfel de semnale, este greu să faci progrese semnificative. Și, într-adevăr, este dificil să obții profituri.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat 6 august. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost bullish de mult timp și rămâne astfel. Încercarea ursilor de a trece în zona lor de dominanță a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linie roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linie albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a ursilor de a prelua controlul.
De asemenea, nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare, cu alte cuvinte, într-un flat. Tendința generală de scădere a euro persistă, dar piața a decis să ia o pauză care a durat șapte luni.
În acest moment, liniile roșii și albastre se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe moneda unică cresc. Totuși, având în vedere condițiile de flat, astfel de schimbări nu pot fi baza pentru concluzii pe termen lung. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul necomercial a scăzut cu 2,700, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 13,000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 15,700. Conform rapoartelor COT, euro încă are potențial de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
EUR/USD continuă o mișcare ascendentă graduală și măsurată în cadrul temporal orar. Săptămâna aceasta, noile rapoarte de inflație din SUA au oferit pieței un alt motiv pentru a vinde dolarul, iar piața a profitat din plin de această oportunitate. Acum avem o linie de trend ascendentă care sprijină euro. În prezent, niciunul dintre indicatori nu sugerează că trendul ascendent s-ar încheia.
Pentru 16 august, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0893) și linia Kijun-sen (1.0978). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se mute pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la break even dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, nu sunt programate rapoarte importante în zona euro, în timp ce în SUA vor fi eliberate rapoartele privind numărul de autorizații de construcție aprobate și sentimentul consumatorilor de la University of Michigan. Ambele rapoarte sunt considerate „de importanță secundară”, așa că este probabil să provoace o reacție semnificativă doar dacă valorile efective deviază considerabil de la previziuni.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase lângă care trendul poate să se oprească.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe cadrul temporal de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
