Perechea EUR/USD a scăzut sub nivelul de corecție de 127,2% la 1,0984 joi, dar scăderea a fost de scurtă durată. În acest moment, traderii cu tendințe de creștere fac o nouă încercare de a-și asigura o poziție deasupra nivelului de 1,0984, ceea ce ar permite o creștere suplimentară a euro către vârful de la mijlocul săptămânii și nivelul Fibonacci de 161,8% la 1,1070. O revenire de la nivelul de 1,0984 ar semnala o posibilă inversare în favoarea dolarului american și o ușoară scădere către zona de suport de 1,0917 – 1,0929.
Situația valurilor a devenit oarecum mai complicată, dar în ansamblu, nu există motive semnificative de îngrijorare. Ultimul val descendent finalizat nu a spart minimul valului anterior, în timp ce noul val ascendent a depășit vârful din 5 august. Astfel, trendul ascendent rămâne intact. Pentru ca trendul ascendent să fie anulat, urșii trebuie acum să spargă minimul ultimului val descendent, care este în jurul nivelului de 1.0882.
Contextul de știri a susținut urșii pentru prima dată după o perioadă îndelungată ieri. Volumul vânzărilor cu amănuntul din SUA a crescut cu 1% în iulie, comparativ cu așteptările pieței de +0.3%, în timp ce numărul cererilor inițiale pentru ajutor de șomaj a crescut cu 227.000, comparativ cu așteptările de 235.000. Totuși, doar o oră mai târziu, a fost publicat un alt raport cheie privind producția industrială din SUA, care a arătat o scădere de 0.6% în iulie, față de așteptările pieței de -0.3%. Astfel, în timp ce dolarul a câștigat o oarecare dominație joi, l-a pierdut rapid. Urșii s-au retras din nou și este probabil să continue să se retragă, deoarece majoritatea traderilor se așteaptă ca Federal Reserve să relaxeze politica monetară în septembrie. Acesta este un factor semnificativ în declinul dolarului american. Pot exista dezbateri nesfârșite despre cât de mult din reducerea ratei FOMC a fost deja reflectată în prețuri sau discuții despre relaxarea politicii monetare a BCE, dar acțiunile pieței indică clar că aceasta este orientată spre cumpărare. În orice caz, nu există semne că trendul ascendent s-ar încheia în acest moment.
Pe graficul de 4 ore, perechea a realizat o inversare favorabilă euro în jurul nivelului corectiv de 38,2% la 1,0876 și a început o nouă mișcare ascendentă. Consolidarea peste nivelul Fibonacci de 23,6% la 1,0977 sugerează o creștere ulterioară a perechii către următorul nivel corectiv la 0,0% – 1,1139. Nu se observă divergențe iminente în niciunul dintre indicatori. Din punctul meu de vedere, creșterea actuală nu se aliniază pe deplin cu contextul știrilor, dar graficul indică totuși clar un trend ascendent fără semne de finalizare.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 2.793 poziții long și au închis 12.988 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit pesimist în urmă cu câteva luni, dar taurii sunt din nou la control. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 186.000, în timp ce pozițiile short totalizează 152.000.
Eu încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea ursilor. Nu văd motive de termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica sa monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. Între timp, randamentele în SUA vor rămâne ridicate cel puțin până în septembrie, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro pare semnificativ. Totuși, este important să nu trecem cu vederea analiza tehnică, care nu indică un declin puternic al euro în prezent, precum și fundalul de știri, care pune frecvent obstacole în calea dolarului.
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
- SUA – Numărul de permise de construcție emise (12:30 UTC).
- SUA – Indicele de sentiment al consumatorilor de la Universitatea Michigan (14:00 UTC).
Calendarul economic pentru 16 august include doar două intrări semnificative, care vor determina dacă dolarul poate recupera puțin înainte de sfârșitul săptămânii. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului traderilor azi poate fi moderat, mai ales în a doua jumătate a zilei.
Previziuni pentru EUR/USD și Recomandări pentru Traderi:
Nu aș lua în considerare vânzarea perechii azi, deoarece urșii se retrag de pe piață. Cumpărarea este posibilă dacă perechea se consolidează deasupra nivelului de 1.0984 pe graficul orar, având ca țintă 1.1048 și 1.1070. Ieri, dolarul a primit un sprijin neașteptat din partea știrilor, dar doar pentru o perioadă scurtă. Azi, acesta poate primi, de asemenea, sprijin pe termen scurt, dar tendința rămâne bullish.
Nivelurile Fibonacci sunt desenate de la 1.0917 – 1.0668 pe graficul orar și de la 1.0450 – 1.1139 pe graficul de 4 ore.
