Analiza tranzacțiilor de vineri:
EUR/USD pe graficul de 1H
Perechea EUR/USD a continuat creșterea neîncetată vineri. Pe parcursul săptămânii, am presupus că discursul lui Jerome Powell de vineri fusese deja prețuit, deoarece dolarul american scăzuse pe tot parcursul săptămânii, iar piața anticipase în mod natural doar o atitudine moderată din partea șefului Federal Reserve. Cu toate acestea, așa cum s-a dovedit ieri, piața profită de orice ocazie pentru a vinde dolarul. Nu contează de câte ori același eveniment trebuie să fie prețuit. Seara, când Powell a anunțat că este pregătit să înceapă relaxarea monetară în septembrie, piața a primit un nou motiv pentru a vinde dolarul, rezultând într-o nouă scădere bruscă.
Dintr-o perspectivă tehnică, situația rămâne neschimbată. Prețul este încă deasupra liniei de tendință, sugerând o creștere continuă pentru euro. Moneda unică ar putea beneficia de această situație, deoarece cadrul macroeconomic și fundamental din Zona Euro nu sugerează că euro ar trebui să se întărească. Totuși, piața ignoră acești factori, așa că euro continuă să se aprecieze.
EUR/USD pe graficul de 5 minute
Două semnale de tranzacționare s-au format pe graficul de 5 minute vineri. Prețul a sărit de la nivelul de 1.1132 în timpul sesiunii europene, conducând la o scădere de 20 de pips. Poziția short s-a închis cu un profit minim sau la breakeven. Înainte de discursul lui Powell, a fost recomandabil să se iasă din toate tranzacțiile sau să se seteze un Stop Loss la breakeven. Un semnal de cumpărare s-a format în jurul aceluiași nivel, dar nu a existat nicio oportunitate de a reacționa.
Sfaturi de tranzacționare pentru luni:
EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent susținut de o linie de trend pe intervalul de timp orar. Credem că euro a reflectat deja toți factorii bullish, așa că nu ne așteptăm la o mișcare ascendentă suplimentară. Totuși, piața arată din nou că este pregătită să reacționeze la aproape orice eveniment prin vânzarea panicată a dolarului. Și dacă nu există evenimente, este pregătită să vândă dolarul de dragul acestuia. Ne putem aștepta la o scădere a perechii după ce se consolidează sub linia de trend.
Luni, traderii începători ar putea anticipa o reducere, deoarece prețurile nu pot crește la nesfârșit. Totuși, este important să înțelegem că avem un trend ascendent puternic și o spargere clară a următorului nivel de rezistență la 1.1184.
Nivelurile cheie de luat în considerare pe intervalul de timp de 5M sunt 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. Luni, nu sunt programate evenimente majore în zona euro, în timp ce SUA va publica un raport important despre comenzile de bunuri durabile. Acest raport este puțin probabil să afecteze sentimentul general al pieței, dar cifrele puternice ar putea susține temporar dolarul.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:
1) Puterea unui semnal este determinată de timpul necesar pentru formarea acestuia (salt sau spargere a nivelului). Cu cât a luat mai puțin timp, cu atât mai puternic este semnalul.
2) Dacă două sau mai multe tranzacții în jurul unui anumit nivel sunt inițiate pe baza semnalelor false, semnalele ulterioare de la acel nivel ar trebui ignorate.
3) Într-o piață laterală, orice pereche valutară poate forma multiple semnale false sau niciunul. În orice caz, este mai bine să opriți tranzacționarea la primele semne ale unei piețe laterale.
4) Tranzacțiile ar trebui deschise între începutul sesiunii europene și mijlocul sesiunii din SUA. După această perioadă, toate tranzacțiile trebuie închise manual.
5) Pe intervalul de timp orar, tranzacțiile bazate pe semnalele MACD sunt recomandabile doar în cazul unei volatilitate substanțiale și a unui trend confirmat de o linie de trend sau un canal de trend.
6) Dacă două niveluri sunt prea apropiate unul de celălalt (5 până la 20 de pips), acestea ar trebui considerate suport sau rezistență.
7) După o mișcare de 20 de pips în direcția dorită, Stop Loss-ul ar trebui setat la breakeven.
Ce este pe grafice:
Niveluri de suport și rezistență: ținte pentru deschiderea pozițiilor long sau short. Puteți plasa nivelurile Take Profit aproape de acestea.
Linii roșii: canale sau linii de trend care ilustrează tendința actuală și indică direcția de tranzacționare preferată.
Indicatorul MACD (14,22,3), care include atât histogramă cât și linia de semnal, acționează ca un instrument auxiliar și poate fi utilizat și ca sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (întotdeauna notate în calendarul de știri) pot influența profund mișcarea unei perechi valutare. Prin urmare, tranzacționarea în timpul publicării acestora necesită precauție sporită. Este rezonabil să ieșiți din piață pentru a preveni inversările bruște de preț împotriva tendinței predominante.
Începătorii trebuie să-și amintească întotdeauna că nu fiecare tranzacție va aduce profit. Dezvoltarea unei strategii clare și a unei gestionări eficiente a banilor este esențială pentru succesul în tranzacționare pe termen lung.
