Analiza tranzacțiilor de joi:
EUR/USD pe graficul de 1 oră
Perechea EUR/USD și-a menținut mișcarea descendentă joi și, în final, s-a consolidat sub linia de trend ascendent. Mișcările perechii din această săptămână sunt destul de încurajatoare. Euro a început, în sfârșit, să scadă, iar piața a început, în sfârșit, să acorde atenție rapoartelor pozitive din SUA. De asemenea, și-au dat seama brusc că Banca Centrală Europeană ar putea reduce ratele pentru a doua oară în septembrie. Ieri s-a dezvăluit că inflația din Germania a scăzut deja la 1,9%, iar astăzi, inflația din Europa ar putea arăta și ea o încetinire semnificativă. Cu astfel de niveluri ale inflației, BCE are puține motive să mențină ratele neschimbate în septembrie. Chiar și fără o potențială reducere a ratelor în zona euro, dolarul ar trebui să crească, iar euro ar trebui să scadă. Euro este puternic supraevaluat, în timp ce dolarul este subevaluat. Dacă piața a inclus deja în preț o reducere a ratei Fed pe parcursul anului 2024, lucru care încă nu s-a materializat, dolarul a luat deja în considerare acest factor. Încă nu putem prezice o creștere suplimentară pentru euro.
EUR/USD pe graficul de 5M
Mai multe semnale de tranzacționare s-au format pe graficul de 5 minute joi. Inițial, perechea s-a stabilit sub nivelul de 1.1132 și a scăzut sub nivelul de 1.1091. În mare parte, a rămas sub acest nivel pentru restul zilei, astfel încât singura poziție scurtă putea fi menținută până seara și închisă manual. A existat o perioadă de 3 ore când prețul a tranzacționat în jurul nivelului de 1.1091, dar consolidarea deasupra acestuia nu a fost nici profundă, nici încrezătoare.
Cum se tranzacționează vineri:
Pe graficul orar, perechea EUR/USD s-a stabilit sub linia de trend ascendent și, pentru prima dată după mult timp, are șansa de a forma un trend descendent care ar fi logic și consistent cu toți factorii și tipurile de analiză. Din păcate, vânzările ilogice de dolari ar putea relua rapid după o corecție descendentă, deoarece nimeni nu știe cât timp va continua piața să anticipeze relaxarea politicii monetare a Fed, care încă nu a început. Totuși, rămâne faptul că piața continuă să anticipeze aproape toate tăierile viitoare de dobândă ale Fed în raport cu dolarul.
Vineri, traderii începători ar putea să se aștepte din nou la o scădere, deoarece prețul s-a stabilit sub nivelul de 1.1091. Rămânem sceptici în ceea ce privește cumpărarea.
Nivelurile cheie de luat în considerare pe graficul de 5M sunt 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. Vineri, zona euro va publica rapoarte despre inflație, Germania va publica rapoarte despre șomaj și vânzările cu amănuntul, iar SUA vor publica indici de preț pentru cheltuielile de consum personal și indici de sentiment al consumatorilor. Toate aceste rapoarte ar putea provoca o reacție de piață.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:
1) Puterea unui semnal este determinată de timpul necesar pentru formarea semnalului (respingere sau străpungere a nivelului). Cu cât timpul necesar este mai mic, cu atât semnalul este mai puternic.
2) Dacă două sau mai multe tranzacții în jurul unui anumit nivel sunt inițiate pe baza semnalelor false, semnalele ulterioare de la acel nivel trebuie ignorate.
3) Într-o piață plată, orice pereche valutară poate forma multiple semnale false sau niciunul. În orice caz, este mai bine să opriți tranzacționarea la primele semne ale unei piețe plate.
4) Tranzacțiile trebuie deschise între începutul sesiunii europene și jumătatea sesiunii americane. După această perioadă, toate tranzacțiile trebuie închise manual.
5) Pe graficul orar, tranzacțiile bazate pe semnalele MACD sunt recomandabile doar în condiții de volatilitate substanțială și un trend stabilit confirmat de o linie de trend sau un canal de trend.
6) Dacă două niveluri sunt prea apropiate una de cealaltă (5 până la 20 de pips), ele trebuie considerate suport sau rezistență.
7) După ce se mută 15 pips în direcția intenționată, Stop Loss trebuie setat la break even.
Ce este pe grafice:
Niveluri de preț de suport și rezistență: ținte pentru deschiderea pozițiilor lungi sau scurte. Puteți plasa nivelele Take Profit în apropierea acestora.
Linii roșii: canale sau linii de trend care arată trendul actual și indică direcția preferată de tranzacționare.
Indicatorul MACD (14,22,3), care include atât histograma, cât și linia de semnal, acționează ca un instrument auxiliar și poate fi utilizat și ca o sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (întotdeauna notate în calendarul de știri) pot influența profund mișcarea unei perechi valutare. Prin urmare, tranzacționarea în timpul publicării acestora necesită o atenție sporită. Poate fi rezonabil să părăsiți piața pentru a preveni inversările bruște ale prețului împotriva trendului predominant.
Începătorii ar trebui să-și amintească întotdeauna că nu fiecare tranzacție va aduce profit. Dezvoltarea unei strategii clare și a unui management eficient al banilor este cheia succesului în tranzacționare pe termen lung.
