Joi, perechea EUR/USD a scăzut până la zona de suport de 1.1070–1.1081, pe care am menționat-o de mai multe ori. O consolidare sub această zonă nu va permite doar euro să scadă în continuare către nivelul Fibonacci de 127.2% la 1.0984, ci va indica și formarea unui trend "bearish" complet. Un rebound din această zonă ar putea duce la o ușoară creștere vineri.
Structura valului a devenit puțin mai complicată, dar, per ansamblu, este încă clară. Ultimul val ascendent finalizat a depășit vârful valului anterior, în timp ce noul val descendent nu s-a apropiat încă de punctul minim anterior din 15 august. Astfel, trendul "bullish" rămâne intact deocamdată. Pentru ca trendul "bullish" să fie inversat, urșii trebuie acum să depășească minimul ultimului val descendent, care este în jurul nivelului de 1.0950. Mai întâi, ei trebuie să închidă sub linia de trend.
Știrile de joi au susținut dolarul american. Există riscul ca traderii să ignore din nou veștile bune pentru dolar, dar de data aceasta nu au făcut-o. Inflația în Germania în august a scăzut mai mult decât se aștepta și a ajuns sub ținta ECB. Acesta este un factor semnificativ care ar putea duce la o relaxare suplimentară a politicii monetare de către reglementatorul european și ar putea contribui la scăderea euro. În a doua jumătate a zilei, raportul PIB din SUA pentru al doilea trimestru a fost publicat, arătând o creștere mai mare comparativ cu estimarea inițială. Acest raport a susținut de asemenea dolarul, ducând la scăderea cotațiilor. În opinia mea, scăderea euro este complet logică și ar trebui să continue. Totuși, astăzi, suficiente evenimente din zona Euro și din SUA ar putea potențial să schimbe sentimentul traderilor înapoi la "bullish." În plus, zona 1.1070–1.1081 va oferi un suport puternic. Poziția dolarului este foarte fragilă acum, și orice raport negativ ar putea împinge urșii afară de pe piață.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de 100,0% Fibonacci la 1,1139, ceea ce sugerează o scădere suplimentară a euro către nivelul corectiv de 76,4% la 1,1013. O divergență bearish s-a format pe indicatorul CCI, iar indicatorul RSI a intrat în zona de supracumpărare. Astfel, există mulți factori care indică o scădere continuă pe termen scurt. Totuși, poate dolarul să aștepte o creștere puternică în viitorul apropiat? Nu cred acest lucru. Recomand urmărirea modificărilor pe graficul orar pentru moment.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 12.138 poziții long și au închis 16.896 poziții short. Sentimentul grupului Non-comercial a devenit bearish cu câteva luni în urmă, dar taurii au preluat din nou conducerea. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 194.000, în timp ce numărul total de poziții short este de 138.000.
Cred că situația va continua să se schimbe în favoarea bearilor. Nu văd niciun motiv pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica sa monetară. În SUA, ratele vor rămâne ridicate cel puțin până pe 18 septembrie. De asemenea, doresc să menționez că reducerea ratei din septembrie este deja integral anticipată de piață cu o probabilitate de 100%. Potențialul de scădere a euro pare semnificativ. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm despre analiza tehnică, care în acest moment nu oferă confirmări clare ale unei scăderi puternice a euro, nici despre fundalul de știri, care în mod regulat "aruncă o cheie în roți" pentru dolar.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Vânzări cu amănuntul în Germania (06:00 UTC)
- Zona Euro – Rata șomajului în Germania (06:00 UTC)
- Zona Euro – Schimbarea numărului de șomeri în Germania (06:00 UTC)
- Zona Euro – Indicele prețurilor de consum (09:00 UTC)
- Zona Euro – Rata șomajului (09:00 UTC)
- SUA – Indicele prețurilor PCE Core (12:30 UTC)
- SUA – Venituri și cheltuieli personale (12:30 UTC)
- SUA – Indicele Sentimentului Consumatorilor Universității Michigan (14:00 UTC)
Pe 30 august, calendarul economic este plin de evenimente importante. Fundalul de știri ar putea avea un impact puternic asupra sentimentului traderilor astăzi.
Prognoza și sfaturi de tranzacționare EUR/USD:
Vânzările perechii ar putea fi luate în considerare după închiderea sub nivelul de 1.1165 pe graficul orar, cu un țintă de 1.1070–1.1081. Aceste tranzacții pot fi acum menținute deschise. Achizițiile vor fi posibile la o revenire din zona 1.1070–1.1081 pe graficul orar cu o țintă de 1.1165.
Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.
