Vineri, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea dolarului american și a revenit în zona de suport de 1.1070–1.1081. O revenire din această zonă ar putea duce la o inversare în favoarea euro și la reluarea creșterii către nivelul de retragere de 200,0% la 1.1165. Consolidarea sub această zonă ar crește probabilitatea unei scăderi ulterioare către următorul nivel Fibonacci de 127,2% la 1.0984.
Situația undelor a devenit ușor mai complexă, dar rămâne în general clară. Ultima undă ascendentă completată a depășit vârful undei anterioare, în timp ce ultima undă descendentă completată nu s-a apropiat de minimul precedent din 15 august. Astfel, tendința ascendentă rămâne intactă. Pentru ca tendința ascendentă să fie invalidată, urșii trebuie să spargă minimul ultimei unde descendente, care este aproape de nivelul 1,1026. Alternativ, unda ascendentă actuală nu ar trebui să depășească vârful din 26 august.
În contextul știrilor de vineri, situația a fost puternică, dar din nou nu a adus vești pozitive pentru dolarul american. În mod specific, rata șomajului a scăzut la 4,2%, ceea ce este fără îndoială pozitiv, deoarece reduce o parte din tensiunea legată de politica monetară a Fed-ului. Cu toate acestea, numărul de noi locuri de muncă din raportul Nonfarm Payrolls a fost sub așteptările traderilor pentru ambele luni, august și iulie. Astfel, taurii au avut mai multe motive să acționeze agresiv decât urșii. Creșterea ușoară a dolarului american la sfârșitul zilei nu ar trebui să fie înșelătoare. Pentru ca mișcarea descendentă să continue, perechea trebuie să se consolideze sub zona 1,1070–1,1081. Numai atunci ne putem aștepta la o scădere până la 1,0984. În perspectivă întâlnirii Fed, o creștere a dolarului este posibilă, dar deocamdată nu prevăd o tendință puternică. Întâlnirea BCE din această săptămână ar putea duce la o a doua reducere a ratei, care ar putea susține ușor urșii, dar trebuie să fim atenți și la raportul de inflație din SUA.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a inversat de la nivelul de retragere de 100,0% la 1,1139 în favoarea dolarului american și a început să scadă către nivelul de retragere de 76,4% la 1,1013. Pe graficul de 4 ore apar unele semne ale unui nou trend descendent, însă fără un suport puternic din partea știrilor din SUA, va fi dificil pentru dolar să continue să crească pentru o perioadă extinsă. În prezent, nu sunt observate divergențe emergente pe niciun indicator.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 2.412 poziții long și 9.592 poziții short. Sentimentul grupului „Non-commercial” a devenit bearish acum câteva luni, dar în prezent, taurii domină. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 215.000, în timp ce pozițiile short însumează doar 115.000.
Totuși, încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro. De asemenea, vreau să menționez că reducerea ratei FOMC din septembrie a fost deja luată în considerare de piață cu o probabilitate de 100%. Potențialul de scădere al euro este semnificativ. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm de analiza grafică, care momentan nu indică o scădere puternică a euro, precum și de contextul știrilor.
Calendar de știri pentru SUA și Zona Euro:
Pe 9 septembrie, calendarul economic nu conține evenimente semnificative. Impactul contextului știrilor asupra sentimentului traderilor va fi absent astăzi.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii era posibilă după un rebound de la nivelul 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu țintă la 1.1070–1.1081, care a fost deja atinsă. Se pot lua în considerare noi vânzări după o închidere sub zona 1.1070–1.1081, având ca țintă 1.0984. Nu aș lua în considerare cumpărarea la începutul noii săptămâni.
Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.
