Analiza EUR/USD 5M
Marți, perechea EUR/USD a arătat un nivel scăzut de volatilitate și o mică dorință de mișcare. Dolarul american a înregistrat un câștig foarte modest pe parcursul zilei, dar creșterea sa este un semn pozitiv. Dolarului încă îi este dificil să realizeze o creștere semnificativă, așa că atunci când se întărește chiar și fără suport fundamental sau macroeconomic, dă speranță că piața ar putea începe în sfârșit să tranzacționeze mai mult sau mai puțin logic. Luni nu au fost rapoarte sau evenimente importante. Raportul privind inflația din Germania, cu tot respectul, nu a fost considerat un dat esențial. Inflația în Germania a încetinit la 1.9% anual, așa cum era prevăzut și indicat în estimarea preliminară. Prin urmare, nu a existat nicio reacție din partea pieței la acest raport.
Așadar, perechea EUR/USD rămâne într-o tendință descendentă. Această tendință este probabil să continue și astăzi, indiferent de raportul privind inflația din SUA. Chiar dacă raportul nu va fi favorabil pentru dolar, perechea ar trebui să crească cu aproximativ 110 puncte pentru a depăși toate liniile indicatorului Ichimoku și linia de tendință. Doar în acel caz am putea spune că actuala tendință descendentă a fost anulată. Deci, chiar dacă vedem o creștere astăzi, este puțin probabil să afecteze tendința generală.
Nu s-a format niciun semnal de tranzacționare ieri. Totuși, cu o zi înainte, prețul a revenit de la linia critică, așa că poziția short ar fi putut fi închisă luni seara, sau s-ar fi putut aștepta atingerea nivelului țintă de 1.1006. Acesta nu a fost atins nici marți. Miercuri, mișcarea din a doua jumătate a zilei ar putea merge în orice direcție.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat 3 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas bullish pentru o perioadă lungă de timp. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima din 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își măresc din nou pozițiile long.
De asemenea, încă nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine întărirea euro. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, o fază de stagnare. În intervalul temporal săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la o fază de stagnare de șapte luni la una de 18 luni.
În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile long pe euro sunt în creștere. Totuși, astfel de schimbări nu pot constitui baza pentru concluzii pe termen lung într-o piață stagnantă. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul necomercial a scăzut cu 2.400, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 9.600. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 7.200. Totuși, există în continuare potențial pentru ca euro să scadă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a pune capăt trendului ascendent nejustificat care a durat între opt luni și doi ani. S-a format un nou trend descendent, care este în prezent de scurtă durată. Deoarece ședința Federal Reserve este încă la o săptămână distanță, piața ar putea relua vânzările masive ale monedei americane. Cu toate acestea, există cel puțin unele motive tehnice pentru a aștepta o scădere a perechii deocamdată. Prețul este sub linia indicatorului Ichimoku, deschizând astfel unele perspective pentru dolarul american.
Pentru 11 septembrie, evidențiem următoarele niveluri: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1114) și Kijun-sen (1.1085). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la pragul de echilibru dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri va fi publicat raportul privind inflația din SUA pentru luna august și este practic singurul raport al zilei. Cu toate acestea, ar putea influența mișcarea perechii mâine și în săptămânile următoare. Poate.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora trendul poate să se termine.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea furnizează semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi
