Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD nu a arătat niciun fel de dorință de a se mișca joi. Volatilitatea a depășit cu greu 40 de pips. Și acest lucru a avut loc în ziua în care a avut loc întâlnirea Băncii Centrale Europene și discursul Christinei Lagarde. Și în ziua în care BCE a redus pentru a doua oară ratele dobânzilor de bază! De asemenea, prețul euro a crescut datorită deciziei BCE de a ușura politica monetară! Asta e tot ce trebuie să știți despre logica mișcărilor de joi. Euro se corectează de câteva săptămâni, dar nu există încă senzația că a început un trend descendent. Perechea sa corectat cu 200 de pips și nu a reușit să depășească nivelul psihologic de 1.1000. Pentru moment, situația dolarului este salvată de linia de trend și de liniile indicatorului Ichimoku. Acestea sunt situate deasupra prețului, așa că trendul descendent rămâne intact. Deoarece perechea EUR/USD nu a fost niciodată super-volatilă, s-ar putea presupune că totul decurge ca de obicei. Dar încă nu vedem piața dornică să cumpere moneda americană.
Acum, ar trebui să ne așteptăm ca perechea să se ridice la linia Kijun-sen. Lângă această linie se află alte două linii care în prezent sprijină urșii. Vom vedea o altă rundă de creștere ilogică a euro dacă acestea sunt depășite.
În intervalul de timp de 5 minute al zilei de ieri, a existat un semnal de tranzacționare rezonabil de bun pentru a cumpăra. Prețul a ricoșat de la nivelul 1.1006 și s-a mișcat în sus pentru restul zilei. Mișcarea a fost slabă, dar chiar și o astfel de mișcare a permis traderilor să profite de o poziție lungă. În principiu, ar fi putut fi închis oriunde.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat 3 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a comercianților non-comerciali a rămas optimistă timp îndelungat. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a comercianților non-comerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima jumătate a anului 2024, în timp ce comercianții comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își măresc din nou pozițiile lungi.
De asemenea, încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine întărirea euro. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare – cu alte cuvinte, în lateral. În cadranul de timp săptămânal, este clar că, începând din decembrie 2022, perechea a fost tranzacționată între nivelurile 1.0448 și 1.1274. În alte cuvinte, am trecut de la o lateralizare de șapte luni la una de 18 luni.
La momentul actual, liniile roșii și albastre se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe euro sunt în creștere. Cu toate acestea, astfel de schimbări nu pot fi baza pentru concluzii pe termen lung într-un piață laterală. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții lungi în grupul non-comercial a scăzut cu 2,400 iar numărul de poziții scurte a scăzut cu 9,600. În consecință, poziția netă a crescut cu alte 7,200. Încă mai există potențial pentru euro să scadă.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a pune capăt tendinței ascendente nefondate, de la opt luni la doi ani. S-a format o nouă tendință descendentă, care este momentan pe termen scurt. Deoarece întâlnirea Federal Reserve este încă la o săptămână distanță, piața ar putea relua vânzările nesăbuite de valută SUA. Cu toate acestea, există unele motive tehnice pentru a anticipa o scădere a perechii pentru moment. Prețul este sub linia indicatorului Ichimoku, ceea ce deschide cel puțin unele perspective pentru dolarul SUA.
Pentru data de 13 septembrie, evidențiem următoarele nivele: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1114) și Kijun-sen (1.1085). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, astfel încât acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss pentru a acoperi costurile în cazul în care prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Aceasta vă va proteja împotriva posibilelor pierderi, dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, se va publica un raport secundar privind producția industrială în Uniunea Europeană și, în SUA, Indicele secundar al Sentimentului Consumatorilor de la University of Michigan. Piața a căzut din nou în hibernare; volatilitatea scade, așadar nu ne așteptăm la mișcări puternice astăzi. Din păcate, perechea începe din nou să se tranzacționeze ilogic și practic încetinește.
Explicația ilustrațiilor:
Nivele de suport și rezistență: Linii roșii groase lângă care tendința ar putea să se încheie.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe diagrama de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Nivele extreme: Linii roșii subțiri de pe care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Mărimea netă a poziției pentru fiecare categorie de comercianți
