În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului de 1,1117 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O scădere și o străpungere falsă în jurul valorii de 1,1117 au declanșat un semnal de cumpărare pentru euro, rezultând o creștere a perechii cu mai mult de 25 de puncte. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Cum să deschidem poziții de cumpărare pe EUR/USD:
Așa cum era de așteptat, euro a reacționat cu o scădere datorită datelor slabe de la institutul ZEW din Germania și din zona euro, ceea ce a limitat potențialul de creștere al perechii după impulsul pozitiv din această dimineață. În a doua jumătate a zilei, sunt așteptate statistici mai interesante și importante legate de economia SUA. Așteptăm date privind schimbarea volumului vânzărilor cu amănuntul pentru august acest an, producția industrială și producția manufacturieră. Discursul membrului FOMC, Lorie K. Logan, probabil că nu va fi de interes, deoarece nu va aborda perspectivele ratelor viitoare. În cazul unor date foarte puternice și a unei reacții de scădere, mă aștept să apară cumpărători în jurul aceluiași nivel de suport de la 1.1117, care a funcționat bine în prima jumătate a zilei. O străpungere falsă acolo va crea toate condițiile necesare pentru poziții de cumpărare, continuând tendința de creștere către o recuperare în jurul valorii de 1.1150, un nivel de rezistență care aproape coincide cu maximul săptămânii trecute. O străpungere și o consolidare ascendentă deasupra acestui interval vor duce la o creștere a perechii cu șansa de a testa 1.1176. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi maximul de 1.1199, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1117 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește, ducând la o vânzare masivă. În acest caz, voi intra doar după ce se formează o străpungere falsă în jurul suportului următor de la 1.1097, unde mediile mobile sunt puțin mai sus. Plănuiesc să deschid poziții de cumpărare imediat la o revenire de la 1.1074, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.
Cum să deschidem poziții de vânzare pe EUR/USD:
Vorbind sincer, vânzătorii au puține șanse, așa că voi acționa doar după o creștere și un nou maxim săptămânal. Nivelul de 1.1150 este potrivit pentru mine, unde o străpungere falsă, combinată cu statistici puternice din SUA, va crea condiții favorabile pentru poziții de vânzare, având ca scop testarea suportului la 1.1117, pe care nu am reușit să îl spargem astăzi. O străpungere și o consolidare sub acest interval, împreună cu un retest de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu o mișcare către 1.1097. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi nivelul de 1.1074, care ar invalida complet planurile taurilor pentru o creștere ulterioară a euro. Voi lua profit acolo. Dacă EUR/USD crește și nu există urși în jurul valorii de 1.1150, cumpărătorii vor continua să construiască tendința de creștere cu șansa de a testa rezistența la 1.1176. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții de vânzare imediat la o revenire de la 1.1199, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders) din 3 septembrie a arătat o reducere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. În ciuda reducerii vânzătorilor de euro, aceasta nu a afectat perspectiva tehnică bearish a perechii. Cel mai probabil, euro va continua să se deprecieze față de dolar în această săptămână, mai ales cu apropierea ședinței Băncii Centrale Europene, unde vom afla despre o altă reducere a ratei dobânzii în zona Euro și alte decizii de politică monetară. Totuși, acest lucru nu invalidează trendul bullish pe termen mediu pentru euro, iar cu cât perechea scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 2.412 până la 215.969, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 9.592 până la 115.951. Ca rezultat, diferența între pozițiile long și short a crescut cu 4.918.
Semnalele indicatorilor:
Medii mobile:
Tranzacționarea are loc deasupra mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, indicând o creștere suplimentară a perechii.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger:
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jur de 1.1117 va servi ca suport.
Descrierea indicatorilor:
- Media mobilă (MA): Determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă 50. Marcate în galben pe grafic.
- Media mobilă (MA): Determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă 30. Marcate în verde pe grafic.
- Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
- Benzi Bollinger: Perioadă 20.
- Tranzacționări non-comerciale: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
- Poziții long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
- Total poziții nete non-comerciale: Diferența între pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
