Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD a fost practic nemișcată marți. În prima parte a zilei, am văzut o ușoară întărire a euro chiar dacă indicii privind sentimentul economic ZEW pentru Germania și UE au fost semnificativ mai slabi decât așteptările. În a doua parte a zilei, dolarul american a câștigat puțin teren, deoarece datele din SUA au fost, în sfârșit, puțin mai bune decât așteptările pieței. Cu toate acestea, chiar și aici s-ar putea găsi puncte critice, deoarece producția industrială a crescut cu 0,8% (cu prognoze de +0,2%), dar cifra anterioară a fost revizuită în jos. Partea cea mai interesantă este că lira sterlină s-a prăbușit în același timp. În circumstanțele actuale, orice scădere a lirei pare logică și justificată, având în vedere condiția sa de supracumpărare și creșterea ilogică din ultimele luni. Dar de ce, atunci, euro rămâne stabil?
Perechea a trecut prin linia de tendință și ambele linii ale indicatorului Ichimoku, astfel încât tendința a devenit una ascendentă. Cu toate acestea, nu a putut sparge cel mai recent maxim local de 1.1152. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, tendința descendentă ar putea fi reluată. Ce să ne așteptăm de la piață mâine probabil că doar Dumnezeu știe. În acest moment, nu este clar ce decizie va lua Rezerva Federală, ca să nu mai vorbim de retorica președintelui Fed, Jerome Powell, sau de graficul „dot-plot”.
Ieri, a existat un singur semnal de tranzacționare, care a fost atât foarte inexact cât și slab. Volatilitatea a fost din nou scăzută și, deși traderii aveau dreptul să deschidă poziții short, aceștia ar fi putut obține doar un profit maxim de 10-15 pips, deoarece prețul nu a reușit nici măcar să atingă nivelul cel mai apropiat de 1.1092.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat 10 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și la începutul anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își măresc din nou pozițiile lungi.
De asemenea, nu vedem încă niciun factor fundamental care să sprijine consolidarea euro. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, într-un interval lateral. În cadru temporal săptămânal, este clar că începând din decembrie 2022, perechea se tranzacționează între nivelurile 1,0448 și 1,1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un interval lateral de șapte luni la unul de 18 luni.
Liniile roșie și albastră sunt divergente în acest moment, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe euro cresc. Cu toate acestea, astfel de schimbări nu pot constitui o bază pentru concluzii pe termen lung în cadrul unei tendințe laterale. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul necomercial a scăzut cu 23.100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 4.500. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 18.600. Cu toate acestea, euro încă are potențial de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
În intervalul orar, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a pune capăt tendinței ascendente nefundamentate, dar aceste șanse se estompează rapid. Linia de trend și linia Senkou Span B au fost depășite. Acum, este probabil ca tendința globală ascendentă să se reia. Nu are rost să discutăm despre motivele fundamentale și macroeconomice pentru o nouă scădere a dolarului — acestea nu există. Cu toate acestea, mișcarea prețului depinde exclusiv de piață în sine, iar piața poate tranzacționa în orice direcție, indiferent de știri.
Pentru 18 septembrie, evidențiem următoarele niveluri: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1077) și linia Kijun-sen (1.1074). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așadar acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, estimarea finală a inflației pentru august va fi publicată în zona euro, care este puțin probabil să difere de estimarea inițială și probabil nu va atrage mult interes. În SUA, vor fi publicate rapoarte privind permisele de construire și vânzările de locuințe noi. Seara, va avea loc ședința Fed, anunțul deciziei privind rata dobânzii cheie, graficul "dot-plot" și o conferință de presă cu Powell. Miercuri seara și joi pot fi pline de "oscilații de piață".
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase, lângă care tendința se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe grafice COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
