Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD a fost aproape imobilizată miercuri. Volatilitatea a scăzut la niveluri minime absolute. Să menționăm că nu luăm în considerare mișcările de după întâlnirea FOMC, deoarece este nevoie de timp pentru ca piața să se liniștească. Este clar că volatilitatea crește de mai multe ori imediat după ce sunt anunțate rezultatele FOMC, dar cum poate fi folosită aceasta? Cum tranzacționezi mișcările când perechea poate schimba direcția de 3-4 ori în câteva ore? Acesta este motivul pentru care credem că tranzacționarea în astfel de perioade nu are sens. E doar un drum către pierderi.
În plus, după ce piața se calmează în urma întâlnirii Federal Reserve, perechea adesea revine în aceeași zonă în care se afla înainte de rezultate. Ceea ce este important pentru noi este să înțelegem din reacția pieței cât de pregătită este aceasta să continue cumpărările în cadrul trendului ascendent de doi ani. Să ne amintim că piața a prețuit relaxarea monetară a Fed-ului încă de la începutul lui 2024, care a început abia în septembrie. Nu a acordat nicio atenție reducerilor de rată ale Băncii Centrale Europene, așa că este crucial să înțelegem cât mai mult va fi prețuit acest factor unic - reducerile de rată ale Fed-ului. Asta trebuie să ne concentrăm astăzi și mâine.
În ciuda platului general cu volatilitate scăzută, prețul a generat două semnale de vânzare în jurul nivelului 1.1137. La maximum, s-a mișcat cu 20 de pips în jos. Semnalele au fost duplicate, așa că ar fi trebuit deschisă doar o poziție scurtă. Această tranzacție nu a avut pierderi, dar profitul maxim ar fi fost de 20 de pips. Având în vedere volatilitatea totală de 30 de pips, chiar și acest rezultat este excelent.
Raportul COT:
Ultimul raport COT este datat 10 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linie roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și începutul anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linie albastră) au crescut. În prezent, profesioniștii își măresc din nou pozițiile lungi.
De asemenea, nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, un flat. În intervalul de timp săptămânal, este clar că, din decembrie 2022, perechea se tranzacționează între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un flat de șapte luni la unul de 18 luni.
În acest moment, liniile roșie și albastră diverg, indicând că pozițiile lungi pe euro cresc. Totuși, astfel de schimbări nu pot fi o bază pentru concluzii pe termen lung într-o tendință flat. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul non-comercial a scăzut cu 23.100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 4.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 18.600. Cu toate acestea, euro încă are potențialul de a scădea.
Analiza EUR/USD 1H
În intervalul orar, perechea are o șansă reală de a-și încheia trendul ascendent fără fundament, dar aceste șanse se diminuează treptat. Linia de trend a fost spartă împreună cu linia Senkou Span B. Acum, trendul ascendent global este probabil să reia. Nu are rost să discutăm motivele fundamentale și macroeconomice pentru un nou declin al dolarului — ele nu există. Mai exact, piața doar "vede" știrile care îi spun să vândă dolarul.
Pentru 19 septembrie, subliniem următoarele niveluri: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1077) și linia Kijun-sen (1.1075). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, deci acest aspect ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss pentru a atinge pragul de break even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru te va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, nu sunt programate evenimente notabile în zona euro, iar în SUA doar datele secundare privind cererile de șomaj vor fi publicate. Credem că participanții la piață vor fi sub influența întâlnirii FOMC pentru cea mai mare parte a zilei, astfel încât sunt posibile mișcări volatile pe parcursul întregii zile. Ședința Băncii Angliei ar putea, de asemenea, declanșa mișcări în perechea EUR/USD.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase lângă care trendul poate să se termine. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 din graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
