Miercuri, perechea EUR/USD a crescut până la nivelul corectiv de 200,0% la 1.1165, a revenit de la acesta, apoi a scăzut până la zona de suport de 1.1070–1.1081 și a revenit din acea zonă. Din punct de vedere tehnic, perechea s-a mișcat aproape perfect. O nouă inversare în favoarea euro sugerează o revenire la nivelul de 1.1165. Totuși, după întâlnirea de ieri a Federal Reserve, sunt și mai puțin înclinat să mă aștept la o slăbire suplimentară a dolarului, și voi explica mai jos de ce.
Modelul de undă a devenit puțin mai complex, dar în ansamblu, nu ridică multe întrebări. Ultima undă descendentă completată a spart minimul undei anterioare, în timp ce ultima undă ascendentă completată nu a spart maximul undei din 26 august. Prin urmare, trendul de "bearish" este încă în formare. Poate fi de scurtă durată, dar pentru a se încheia, avem nevoie de o închidere deasupra maximului din 6 septembrie la 1.1152. Ieri, perechea a spart acest nivel doar pe scurt, dar nu a închis deasupra lui, deci nu consider că trendul s-a schimbat în "bullish".
Știrile de miercuri au fost semnificative, dar au existat doar câteva puncte cheie. În primul rând, Fed a redus rata dobânzii cu 0,50%, așa cum majoritatea traderilor se așteptau, făcându-l cel mai "dovish" scenariu. În al doilea rând, Powell a clarificat că alte reduceri ale ratei nu vor avea loc rapid. Ar putea exista încă două reduceri de 0,25% până la sfârșitul anului și încă patru reduceri de 0,25% pe parcursul următorilor doi ani. În opinia mea, piața se aștepta la o relaxare monetară mai agresivă. Astfel, dolarul a atenuat mai întâi presiunea pieței în ceea ce privește relaxarea inițială și, în al doilea rând, piața poate că și-a dat seama că totalul reducerilor de rată nu va fi atât de semnificativ pe cât se aștepta. Acum putem spune că piața a luat în considerare pe deplin întâlnirea FOMC și nu văd niciun motiv nou pentru a vinde dolarul. Sub nivelul de 1.1165, rămân "bearish" și mă aștept ca perechea să scadă din nou.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul corectiv de 76,4% la 1.1013 și a crescut până la nivelul Fibonacci de 100,0% la 1.1139. De la acest nivel, perechea a revenit de asemenea, indicând un potențial de scădere. Indicatorul CCI a format două divergențe "bearish", crescând semnificativ probabilitatea unei inversări în favoarea dolarului american. O scădere ar putea începe spre nivelul de 1.1013. Dacă perechea se consolidează deasupra nivelului de 1.1139, se poate aștepta o creștere suplimentară către următorul nivel corectiv de 127,2% la 1.1286, anulând scenariul "bearish".
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 23,148 de poziții lungi și 4,563 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" cu câteva luni în urmă, dar taurii au dominat din nou activ recent. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este de 193,000, comparativ cu 111,000 de poziții scurte.
Încă cred că situația se va schimba în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro. De asemenea, merită menționat că reducerea ratei Fed din septembrie a fost deja în mare parte inclusă în prețurile pieței. Potențialul unei scăderi a euro rămâne semnificativ. Totuși, nu trebuie uitat că analiza tehnică nu susține momentan pe deplin o scădere bruscă a euro.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro:
- SUA – Cereri Inițiale de Șomaj (12:30 UTC)
- SUA – Indexul Outlook-ului de Afaceri al Philadelphia Fed (12:30 UTC)
- SUA – Vânzări de Case Noi (12:30 UTC)
Pe 19 septembrie, calendarul economic conține trei intrări relativ neimportante. Impactul știrilor asupra sentimentului traderilor astăzi este așteptat să fie minim.
Prognoza și Sfaturi de Tranzacționare EUR/USD:
Noi poziții scurte pe pereche sunt posibile după o revenire de la nivelul 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu un țintă de 1.0984 sau de la nivelul 1.1165 pe graficul orar. Pozițiile lungi pot fi luate în considerare dacă perechea închide peste nivelul 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1.1165 și 1.1286.
Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.
