Joi, perechea EUR/USD a revenit din zona de suport de 1.1070–1.1081, s-a întors în favoarea euro și a revenit la nivelul Fibonacci de 200,0% la 1.1165. Nu a existat o închidere a prețului peste maximul de miercuri, așa că șansele slabe de scădere înapoi în zona 1.1070–1.1081 rămân. Cu toate acestea, taurii exercită din nou o presiune puternică, iar consolidarea deasupra nivelului de 1.1165 deschide calea pentru o creștere suplimentară spre 1.1240.
Situatia undelor a devenit oarecum mai complicată, dar, per ansamblu, este încă de înțeles. Ultima undă descendentă completată a spart nivelul minim al undei anterioare, în timp ce ultima undă ascendentă completată a spart vârful undei din 6 septembrie. Prin urmare, trendul bearish este acum inversat, iar perechea fie intră într-o mișcare laterală complexă, fie începe să formeze un nou trend bullish. Totuși, trebuie menționat că situația pieței este în prezent complicată și orice concluzie ar putea fi greșită.
Contextul de știri de joi a fost destul de slab atât pentru dolarul american, cât și pentru euro, dar piața a continuat să digere toate informațiile primite de la Federal Reserve. Ca o reamintire, FOMC a decis să reducă ratele dobânzilor cu 0,50%. Traderii au fost pregătiți și nepregătiți pentru această decizie. Pe de o parte, mulți se așteptau la o reducere a ratei cu 0,50%, dar, pe de altă parte, nu toți se așteptau, iar acest nivel de relaxare monetară i-a tentat pe traderi să vândă dolarul american. În dimineața de vineri, pare că piața încă nu a determinat care dintre acești factori este mai important. Dolarul este pe punctul de a înregistra o altă scădere, dar există puține noi motive pentru declinul său. Fed a început să relaxeze politica monetară, dar și BCE ia măsuri. Rata dobânzii a Fed ar putea scădea mai rapid decât cea a BCE, dar reglementatorul european a început să reducă ratele mai devreme, ceea ce piața nu a contabilizat pe deplin. În plus, rata BCE a fost inițial mai mică. Prin urmare, nu aș spune că contextul de știri actual este categoric împotriva dolarului. Cu toate acestea, taurii sunt atât de puternici încât nu există vânzători pe piață.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1013 și s-a consolidat deasupra nivelului Fibonacci de 100,0% la 1,1139. Două divergențe bearish s-au format pe indicatorul CCI, iar indicatorul RSI a arătat de asemenea o divergență bearish. RSI a intrat în teritoriul de supracumpărare acum câteva săptămâni. O scădere ar putea începe, dar având în vedere forța taurilor, e greu de crezut în acest moment. În orice caz, trebuie să existe o consolidare sub 1,1139 pentru a se aștepta o scădere către 1,1013.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 23.148 poziții long și 4.563 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit bearish cu câteva luni în urmă, dar în prezent, taurii domină din nou în mod activ. Numărul total de contracte futures long deținute de speculatori este acum de 193.000, în timp ce pozițiile short sunt doar 111.000.
Încă cred că situația se va schimba în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro. De asemenea, merită menționat că reducerea ratei FOMC din septembrie este probabil deja inclusă în preț de piață. Potențialul pentru ca euro să experimenteze o scădere semnificativă este considerabil. Totuși, nu trebuie să uităm de analiza tehnică, care în prezent nu susține o scădere puternică a euro, precum și de contextul de știri care continuă să pună obstacole în calea dolarului.
Calendar economic pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Discursul președintelui BCE Christine Lagarde (15:00 UTC).
Pe 20 septembrie, calendarul economic conține doar un eveniment important. Contextul de știri poate influența semnificativ sentimentul traderilor în a doua jumătate a zilei.
Prognoză EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Noi vânzări ale perechii sunt posibile dacă închide sub nivelul de 1,1139, cu ținte la 1,1081 și 1,0984. Achiziții pot fi considerate dacă perechea închide peste 1,1139, cu ținte la 1,1165 și 1,1286, dar este recomandată prudență cu orice achiziții în acest moment.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1,0917 la 1,0668 pe graficul orei și de la 1,1139 la 1,0603 pe graficul de 4 ore.
