În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul 1.1129 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Creșterea până la nivelul 1.1129 a avut loc, dar nu a existat un test sau formarea unui false breakout la acel nivel. Drept urmare, nu am avut puncte de intrare potrivite. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a rămas neschimbată.
Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:
Așteptăm date privind activitatea economică din SUA, care ar putea ajuta dolarul să își recâștige poziția de lider. Sunt așteptate date despre Manufacturing PMI, Services PMI și Composite PMI pentru SUA pentru luna august. Trebuie să reamintesc că datele economice similare pentru zona Euro au fost destul de dezamăgitoare, ceea ce a dus la presiuni asupra perechii valutare. Este de asemenea util să fim atenți la ceea ce vor spune membrii FOMC, Raphael Bostic, Austan D. Goolsbee și Neel Kashkari, în timpul interviurilor lor. Bostic și Kashkari, în special, adoptă de obicei o poziție mai conservatoare în ceea ce privește schimbările în politica monetară, ceea ce ar putea fi favorabil pentru dolar. În cazul unor statistici foarte puternice din SUA, euro va experimenta probabil o scădere suplimentară, de care intenționez să profit. O formațiune de falsă străpungere în jurul nivelului de suport cel mai apropiat, la 1.1085, va crea toate condițiile necesare pentru poziții lungi, vizând recuperarea perechii și revenirea la 1.1129 — punctul median al canalului lateral format în prima parte a zilei. O străpungere și consolidare deasupra acestei zone ar putea duce la o creștere suplimentară, cu potențialul de a testa nivelul de 1.1166, unde se află mediile mobile. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.1198, unde voi fixa profiturile. Dacă EUR/USD se va retrage și nu va exista activitate în jurul valorii de 1.1085 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va persista. Acest lucru ar putea conduce la o vânzare semnificativă. În acest caz, voi intra în poziții lungi doar după formarea unei străpungeri false în apropierea următorului suport, la 1.1038. Plănuiesc să deschid poziții lungi la o revenire imediată de la 1.1004, având ca scop o corecție ascendentă pe termen scurt de 30-35 puncte.
Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:
Vânzătorii au o șansă pentru o declin suplimentar al euro, cu condiția să fie publicate date puternice din SUA. O formațiune de falsă străpungere în apropiere de 1.1129, după publicarea mai multor rapoarte, va constitui o condiție potrivită pentru deschiderea pozițiilor scurte. Ținta va fi o revenire la zona de suport de 1.1085, stabilită în prima jumătate a zilei. O străpungere și consolidare sub această zonă, urmată de o retestare de jos în sus, va oferi o altă oportunitate de vânzare, cu mișcarea direcționată spre nivelul de 1.1038, unde mă aștept să apară cumpărători mai mari de euro. Ținta cea mai îndepărtată va fi în jurul valorii de 1.1004, ceea ce ar anula complet planurile taurilor pentru o creștere suplimentară. Aici voi își fixa profiturile. Dacă EUR/USD va urca și urșii nu vor apărea la 1.1129, piața va găsi echilibrul. Într-un astfel de caz, voi amâna vânzarea până la următorul nivel de rezistență, în jurul valorii de 1.1166. Voi vinde și acolo, dar doar după o tentativă de consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții scurte la o revenire promptă de la 1.1198, având ca scop o corecție descendentă pe termen scurt de 30-35 puncte.
Raportul Commitment of Traders (COT) pentru 3 septembrie a arătat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Deși au fost mult mai puțini vânzători de euro, imaginea tehnică generală a tendinței descrescătoare pentru pereche a rămas neafectată. Cel mai probabil, euro va continua să scadă față de dolar în această săptămână, având în vedere întâlnirea Băncii Centrale Europene care urmează, unde vom afla despre următoarea reducere a ratei dobânzii în zona euro și cursul viitor al politicii monetare. Totuși, acest lucru nu anulează tendința ascendentă pe termen mediu pentru euro, iar cu cât perechea coboară mai jos, cu atât va deveni mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT a indicat că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 2.412, ajungând la 215.969, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 9.592, ajungând la 115.951. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 4.918.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile:
Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând riscuri de scădere a euro.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile considerate de autor sunt pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger:
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.1100, va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media mobilă: Definirea tendinței actuale prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
- Media mobilă: Definirea tendinței actuale prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă, perioada 12, EMA lentă, perioada 26, SMA perioada 9.
- Benzi Bollinger: Perioada 20
- Tranzacționari necomerciali: Speculanți precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice.
- Poziții lungi necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor necomerciali.
- Poziții scurte necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor necomerciali.
- Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.
