Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD a început noua săptămână destul de promițător. Dacă trecem cu vederea faptul că euro a început să scadă cu o oră înainte de publicarea datelor slabe din zona euro, lucrurile au mers destul de bine. Nu ne așteptam ca o mică deviație în jos a indicilor de activitate economică din Germania și UE să provoace o reacție atât de puternică. Cu toate acestea, să nu uităm că ar putea fi vorba de o simplă manipulare de către market maker-i. Prețul nu a reușit să testeze ultimul său minim local și nici să se consolideze sub linia Senkou Span B. Prin urmare, am asistat doar la o corecție de rutină care nu a afectat sentimentele generale de pe piață sau trendul. Credem că o reacție de piață atât de puternică a avut loc deoarece toate cele patru indici de activitate economică au fost mai slabi decât se aștepta.
Nimic nu se schimbă pe intervalul de timp orar. Perechea rămâne într-un canal ascendent după o corecție descendentă relativ mică. Săptămâna trecută, a tranzacționat exclusiv între nivelurile de 1.1092 și 1.1185. Astfel, s-a format un canal orizontal la maxime. Să ne amintim că în 2024, piața tinde să atingă o anumită înălțime și apoi să treacă într-o fază de platou, care poate dura o săptămână sau chiar o lună. Rămâne faptul – dolarul încă nu poate să arate o creștere. Iar când se întâmplă o minune, această creștere nu are un impact semnificativ.
Luni, s-au format două semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a spart zona 1.1129-1.1137, apoi a testat și a revenit de la nivelul 1.1092. În primul caz, s-ar fi putut deschide o poziție scurtă și, în al doilea, una lungă. Se putea câștiga 30-40 de pips pe aceste două tranzacții.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 17 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas bullish pentru o perioadă lungă de timp. Încercarea urșilor de a câștiga dominanță s-a sfârșit cu un eșec complet. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și începutul anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își cresc din nou pozițiile long.
De asemenea, nu vedem încă factori fundamentali care să susțină consolidarea euro. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, o tendință de tip flat. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între nivelele 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un flat de șapte luni la unul de 18 luni.
Liniile roșie și albastră se îndepărtează una de alta, ceea ce indică faptul că pozițiile long pe euro au crescut. Totuși, astfel de schimbări nu pot fi o bază pentru concluzii pe termen lung în cadrul unei tendințe de tip flat. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor long în grupul non-comercial a scăzut cu 10.500, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 1.200. În consecință, poziția netă a scăzut cu 11.700. Euro încă are potențial de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea are șanse reale să pună capăt tendinței ascendente fără fundament, dar aceste șanse continuă să se estompeze sub ochii noștri. Linia de trend a fost străpunsă împreună cu linia Senkou Span B. Acum, este probabil să fie reluată tendința ascendentă mai globală. Nu are sens să vorbim despre motive fundamentale și macroeconomice pentru o nouă scădere a dolarului – acestea nu există. Mai precis, piața doar 'vede' știrile care îi spun să vândă dolarul. Corecțiile au loc ocazional, dar acest lucru nu schimbă faptul că euro crește fără o justificare solidă.
Pe 23 septembrie, evidențiem următoarele niveluri: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1077) și Kijun-sen (1.1127). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul a avansat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, zona euro și SUA nu vor avea un context macroeconomic sau fundamental. Prin urmare, volatilitatea intraday va fi probabil scăzută, iar perechea ar trebui să rămână în cadrul canalului orizontal de 1.1092-1.1185.
Explicarea Ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase lângă care tendința poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
