Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți. După cum se observă în ilustrația de mai sus, prețul a revenit de la linia Senkou Span B, ceea ce este foarte important. Așadar, trendul ascendent a fost păstrat, dar pe graficul orar este clar că prețul a tranzacționat într-un canal orizontal între nivelurile 1,1092 și 1,1185 de peste o săptămână. Deoarece cea mai recentă revenire a avut loc de la limita inferioară, ne putem aștepta la o mișcare către limita superioară. Euro nici nu are nevoie de rapoarte macroeconomice pentru a continua să crească. Desigur, euro crește mai modest decât lira sterlină, dar totuși crește chiar și când nu există motive pentru aceasta. Marți, nu a fost publicat niciun raport important în zona Euro sau în Statele Unite.
Prin urmare, imaginea tehnică rămâne complet neschimbată. O revenire de la nivelul 1,1185 ar putea avea loc, menținând prețul în canalul orizontal pentru o perioadă mai lungă. Totuși, acest lucru nu schimbă esența problemei. Euro încă se menține în jurul maximelor sale locale și nu dă semne că ar intenționa să se deplaseze în jos. Perechea EUR/USD este una dintre cele mai stabile, astfel încât schimbările bruște sunt neobișnuite. La fel ca GBP/USD, nu poate crește brusc. Cu toate acestea, creșterea continuă pe toate intervalele de timp.
Dintre semnalele de tranzacționare, putem nota doar spargerea zonei 1,1127–1,1137, urmată de o revenire de la vârf. Aici, traderii ar fi putut deschide poziții lungi. Până seara, prețul a crescut cu aproximativ 20 de pips și cel mai probabil va continua către nivelul 1,1185. Prin urmare, este recomandabil să setați Stop Loss la nivelul de break even și să setați Take Profit la nivelul 1,1185.
Raportul COT:
Cel mai recent raport COT este datat 17 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Încercarea urșilor de a câștiga dominația s-a încheiat cu un eșec complet. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și începutul anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își măresc din nou pozițiile lungi.
De asemenea, încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine întărirea euro-ului. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, o tendință de plat. În intervalul de timp săptămânal, este clar că, din decembrie 2022, perechea a fost tranzacționată între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un plat de șapte luni la unul de 18 luni.
Linia roșie și cea albastră se îndepărtează, indicând că pozițiile lungi pe euro au crescut. Totuși, astfel de schimbări nu pot sta la baza unor concluzii pe termen lung într-o tendință de plat. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a scăzut cu 10,500, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 1,200. În consecință, poziția netă a scăzut cu 11,700. Euro încă are potențial de scădere.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea are șanse reale să încheie trendul ascendent neîntemeiat, dar aceste șanse continuă să se diminueze sub ochii noștri. Prețul este momentan plat, dar este probabil ca trendul ascendent global să revină. Nu are rost să discutăm motivele fundamentale și macroeconomice pentru o nouă scădere a dolarului – acestea nu există. Mai precis, piața se concentrează doar pe știrile care sugerează vânzarea dolarului. Corecțiile se produc ocazional, dar nu schimbă faptul că euro continuă să crească fără o bază solidă.
Pentru 25 septembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1096) și Kijun-sen (1.1129). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss pentru a ajunge la break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția intenționată cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, factorii macroeconomici și fundamentali vor lipsi atât în zona euro, cât și în Statele Unite. Există un raport privind vânzările de case noi în SUA, dar este nesemnificativ și nu ne așteptăm la nicio reacție. În prezent, perechea se tranzacționează într-un canal orizontal, astfel încât nivelurile de limită ale acestui canal sunt de o importanță deosebită.
Explicația Ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase lângă care trendul se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe graficul de 4 ore pe cel orar, sunt linii puternice.
Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea furnizează semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
