Analiza EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD a înregistrat o scădere destul de semnificativă miercuri, ceea ce este oarecum încurajator. Nu au existat factori macroeconomici sau fundamentali importanți miercuri (dacă nu luăm în considerare evenimentele complet secundare), astfel încât scăderea a avut loc exclusiv din motive tehnice. După cum putem vedea, prețul se află în prezent într-un canal ascendent și reacționează bine la limitele acestuia. Panta canalului este relativ mică, ceea ce indică slăbiciunea taurilor pe piață. În opinia noastră, piața a inclus deja în mare parte toți factorii care contribuie la scăderea dolarului american, astfel încât este timpul să înceapă un nou trend descendent. Cu toate acestea, prețul ar putea continua să crească pentru o vreme datorită impulsului. Piața încă profită de fiecare oportunitate de a vinde dolarul, iar săptămâna viitoare vor fi publicate date esențiale despre piața muncii și șomajul din SUA. Prin urmare, perechea ar putea totuși să arate o creștere.
Dintr-o perspectivă tehnică, ruperea trendului ascendent ar necesita ca prețul să se consolideze sub canalul ascendent și liniile indicatorului Ichimoku. Asta înseamnă că trendul ascendent poate fi considerat încheiat dacă prețul scade sub nivelul de 1.1100. Încă nu vedem nicio bază pentru ca euro să își continue creșterea pe termen mediu dacă ambele bănci centrale reduc simultan ratele.
Au fost câteva semnale de tranzacționare miercuri. Inițial, prețul a format două semnale de cumpărare în jurul nivelului de 1.1185, duplicându-se unul pe celălalt. Cu toate acestea, prețul s-a mișcat doar 20 de pips în direcția dorită. Prin urmare, tranzacția ar putea fi închisă la breakeven cu un Stop Loss. Apoi, a existat un semnal de vânzare în jurul aceluiași nivel de 1.1185, după care prețul a scăzut până la linia critică, unde tranzacția ar fi putut fi închisă. Profitul a fost de aproximativ 45 de pips.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 17 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas favorabilă mult timp. Încercarea urșilor de a-și câștiga dominația a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima jumătate a anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își construiesc din nou poziții lungi.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea monedei europene, iar analiza tehnică sugerează că prețul se află într-o zonă de consolidare—mai simplu spus, într-o piață laterală. În intervalul săptămânal, este clar că din decembrie 2022 (!!!), perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un interval lateral de șapte luni la unul de 18 luni.
Liniile roșii și albastre diverg, indicând o creștere a pozițiilor lungi pe euro. Totuși, astfel de schimbări nu pot servi ca bază pentru concluzii pe termen lung într-un interval lateral. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi pentru grupul necomercial a scăzut cu 10.500, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 1.200. În consecință, poziția netă a scăzut cu 11.700. Potențialul pentru o scădere a euro rămâne intact.
Analiza EUR/USD 1H
În cadrul temporal orar, perechea are șanse reale de a încheia trendul ascendent nefondat care a durat doi ani. Nu are rost să discutăm despre motivele fundamentale și macroeconomice pentru o nouă scădere a dolarului - acestea nu există. Mai exact, piața "vede" doar știrile care sugerează vânzarea dolarului. Corecțiile apar ocazional, dar ele nu schimbă faptul că euro continuă să crească per ansamblu, iar această creștere este nefondată.
Pentru 26 septembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1096) și Kijun-sen (1.1149). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acesta ar trebui să fie luat în considerare când identificați semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un ordin Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită, deoarece acest lucru vă va proteja de pierderile posibile în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, acordați atenție rapoartelor din SUA privind PIB-ul și comenzile pentru bunuri durabile, precum și discursurilor lui Christine Lagarde și Jerome Powell. Acestea sunt patru evenimente destul de importante, fiecare dintre ele putând să provoace o reacție a pieței. Este probabil ca participanții la piață să caute din nou un motiv pentru a vinde dolarul american.
Explicația Ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase, unde mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate în cadrul temporal orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
