Analiza EUR/USD 5M
Joi, perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă. Volatilitatea a scăzut ușor comparativ cu zilele de luni și marți, dar, per total, rămâne acceptabilă. Dolarul american a crescut timp de cinci zile consecutive, un lucru care nu s-a mai întâmplat de multă vreme. Cu toate acestea, norocul a fost de partea monedei americane în această săptămână. Am menționat deja că aproape toate datele macroeconomice și cadrul fundamental au susținut creșterea dolarului american în această săptămână. Piața, de data aceasta, nu a ignorat toți acești factori. Singurul raport negativ a fost indicele de activitate al sectorului de producție ISM, care nu a atins prognozele și a rămas sub pragul de 50,0.
Astfel, tendința ascendentă s-a încheiat, iar prețul continuă să scadă. Desigur, datele de astăzi despre piața muncii ar putea din nou să încurce socotelile dolarului. Amintiți-vă că raportul ADP niciodată nu se corelează cu NonFarm Payrolls, așa că nu poate fi folosit pentru a prezice NonFarms. Astăzi, rata șomajului și NonFarm Payrolls ar putea din nou să fie mai slabe decât se aștepta, sporind așteptările pieței pentru o reducere a ratei dobânzii de 0,5% de către Rezerva Federală în noiembrie. Acest lucru, la rândul său, ar putea declanșa o vânzare a dolarului. Cu toate acestea, dolarul nu poate scădea la infinit. Este timpul să-și construiască "propria tendință".
Nu există nimic semnificativ de subliniat în semnalele de tranzacționare de joi, deoarece prețul s-a apropiat de nivelul de 1.1006 doar o dată în timpul zilei, dar nu a reușit să-l depășească. Astfel, pur și simplu nu au existat semnale pentru deschiderea tranzacțiilor. Indicele de activitate al serviciilor ISM a avut o performanță bună, dar nu a fost suficient pentru a depăși nivelul de 1.1006.
Raport COT:
Ultimul raport COT (Commitment of Traders) datează din 24 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de mult timp. Încercarea urșilor de a câștiga dominația a fost un eșec răsunător. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și prima jumătate a anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, traderii profesioniști își construiesc din nou poziții de cumpărare.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul se află într-o zonă de consolidare – în termeni mai simpli, o piață plată. Pe cadrul de timp săptămânal, se observă că din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la o piață plată de 7 luni la una de 18 luni.
Liniile roșii și albastre se diverg în acest moment, indicând o creștere a pozițiilor de cumpărare pentru euro. Totuși, astfel de schimbări nu pot fi baza pentru concluzii pe termen lung într-o piață plată. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul non-comercial a crescut cu 5.500, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 3.500. În consecință, poziția netă a crescut cu 2.000. Potențialul pentru o scădere a monedei euro rămâne.
Analiza EUR/USD 1H
În cadrul de timp orar, perechea încă are o șansă reală de a pune capăt tendinței nejustificate de creștere de doi ani. Nu are rost să discutăm motivele fundamentale și macroeconomice pentru o altă potențială scădere a dolarului—acestea pur și simplu nu există. Analiza tehnică s-a orientat de asemenea în favoarea unei direcții descendente. Desigur, tendința de creștere de doi ani poate continua pentru o perioadă datorită inerției, dar în termeni medii ne așteptăm doar la o scădere.
Pentru 4 octombrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1141) și linia Kijun-sen (1.1108). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia de-a lungul zilei, așa că acest lucru ar trebui considerat atunci când identificăm semnale de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un ordin Stop Loss la break even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva unor pierderi potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente semnificative în zona Euro, dar în SUA, „rapoartele săptămânii” — NonFarm Payrolls și rata șomajului — vor fi publicate. Aceste două rapoarte ar putea anula cu ușurință toată progresia dolarului american din această săptămână. Totuși, merită menționat că aceste rapoarte au fost constant sub previziuni în ultimele 4-5 luni. Însă nici acest lucru nu poate dura pentru totdeauna.
Explicația Ilustrațiilor:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate în cadrul de timp orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
