Pe graficul de oră, perechea GBP/USD a încercat să inițieze o corecție vineri și chiar a reușit să se consolideze peste nivelul de 1.3151. Totuși, mișcarea ascendentă a fost de scurtă durată, deoarece fluxul de știri din SUA a readus urșii în piață, care erau, de asemenea, pregătiți pentru o ușoară pauză. Consolidarea cotațiilor sub nivelul de 1.3151 indică o scădere către nivelul corectiv de 127.2% la 1.3054. Un rebot de la acest nivel va permite din nou o corecție cu țintă la 1.3151. Tendința se schimbă în direcția "bearish".
Situația cu undele nu ridică întrebări. Ultima undă ascendentă completă, pe 26 septembrie, nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce unda descendentă care se formează în prezent a coborât cu ușurință sub minimul undei precedente, aflat la nivelul de 1.3311. Astfel, tendința "bullish" este acum considerată încheiată, iar formarea unei tendințe "bearish" a început.
Vineri, așa cum am menționat, contextul informațional a favorizat din nou traderii bearish. Rapoartele privind numărul de locuri de muncă și șomajul au fost mult mai bune decât așteptările pieței. Au fost create 254.000 de noi locuri de muncă în loc de 140.000, conforme anticipărilor traderilor, iar valorile din cele două rapoarte anterioare au fost revizuite în sus. Astfel, urșii aveau toate motivele necesare pentru a continua atacurile lor. Totuși, săptămâna aceasta, piața va urmări cu atenție raportul de inflație care urmează. Ritmul relaxării politicii monetare a Fed-ului este foarte important, iar inflația are un impact direct asupra acestuia, alături de piața muncii și șomaj. Datele privind șomajul și piața muncii permit FOMC să desfășoare o relaxare mai reținută și să nu se grăbească. Totuși, dacă inflația se apropie de nivelul țintă, s-ar putea să încline balanța în cealaltă direcție. Dacă inflația scade la 2.3% sau sub această valoare, Fed ar putea implementa o reducere de 0.50% a ratei la următoarea ședință, punând din nou presiune pe dolarul american. Această presiune este puțin probabil să fie suficientă pentru a răsturna noua tendință "bearish", dar am putea vedea o undă corectivă puternică.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului și s-a consolidat sub nivelul corectiv de 76.4% la 1.3314. Astfel, procesul de scădere poate continua spre următorul nivel de 1.3044. Astăzi nu sunt observate noi divergențe emergente, dar în ultimele săptămâni s-au format un număr suficient de semnale "bearish". Un rebound de la nivelul de 1.3044 va permite o anumită creștere, însă este crucial pentru vânzători să închidă sub acest nivel pentru a continua declinul spre nivelul Fibonacci de 61.8% – 1.2745.
Raportul Commitments of Traders (COT):
Sentimentul categoriei de traderi "Non-commercial" în ultima săptămână de raportare a devenit mai "optimist". Numărul pozițiilor lungi deținute de speculatori a crescut cu 6.144, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 629. Astfel, timp de două săptămâni, jucătorii profesioniști și-au redus pozițiile lungi și și-au crescut pozițiile scurte, dar acum au revenit la cumpărarea lirei. Taurii încă dețin un avantaj solid. Diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte este de 93.000: 161.000 față de 68.000.
În opinia mea, perspectivele de declin ale lirei rămân, deși rapoartele COT indică în prezent contrariul. În ultimele trei luni, numărul pozițiilor lungi a crescut de la 135.000 la 161.000, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut de la 50.000 la 68.000. Cred că, în timp, jucătorii profesioniști vor începe să-și reducă pozițiile lungi sau să-și crească pozițiile scurte, deoarece toți factorii posibili pentru cumpărarea lirei britanice par să fi fost epuizați. Analiza tehnică indică faptul că acest proces ar putea începe foarte curând.
Calendarul știrilor pentru SUA și Marea Britanie:
Luni, calendarul evenimentelor economice nu conține intrări importante. Influența contextului informațional asupra sentimentului pieței va fi absentă astăzi.
Prognoza pentru GBP/USD și Sfaturi pentru Traderi:
Vânzările perechii erau posibile atunci când graficul orar a revenit de la nivelul 1.3425, țintind 1.3357 și 1.3259. Ambele ținte au fost atinse. O închidere sub 1.3259 a permis traderilor să continue să vândă, țintind 1.3151. O închidere sub 1.3151 țintește 1.3054. Toate țintele, exceptând ultima, au fost îndeplinite. Cred că vânzările pot fi închise. Cumpărările vor deveni posibile la o revenire de la nivelul 1.3054 sau de la nivelul 1.3044, țintind 1.3151.
Grilele cu nivelele Fibonacci sunt construite de la 1.2892 la 1.2298 pe graficul orar și de la 1.4248 la 1.0404 pe graficul de 4 ore.
