În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0979 și am plănuit să iau decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Haideți să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0979 au condus la un punct bun de intrare pentru cumpărarea euro, ceea ce a dus la o creștere de aproape 20 de puncte în acel moment. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
Absența datelor importante și lipsa de volatilitate sunt de înțeles. Cel mai probabil, a doua jumătate a zilei va decurge într-un mod similar. Balanța comercială și Indicele Optimismului Economic RCM/TIPP pentru SUA nu sunt indicatori care ar putea conduce la schimbări semnificative pe piață, așa că toată atenția este îndreptată către discursurile membrilor FOMC, Raphael Bostic și Susan M. Collins. Un ton prudent ar putea ajuta dolarul să recâștige avântul ascendent de vineri, așa că voi fi extrem de atent cu achizițiile. Intenționez să acționez conform scenariului din dimineața. Formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0979, similar cu ceea ce am discutat mai sus, va fi o condiție potrivită pentru creșterea pozițiilor long, deschizând drumul către nivelul de 1.1011. O trecere peste acest interval și un retest vor confirma punctul de intrare corect pentru cumpărare, cu ținta actualizării la 1.1047, permițând cumpărătorilor să își revină parțial după scăderea de vineri. Cea mai îndepărtată țintă va fi maximul de 1.1081, unde intenționez să iau profit. În cazul în care scăderile EUR/USD continuă și nu se constată activitate în jurul valorii de 1.0979 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este mai probabil să apară, presiunea asupra euro va rămâne. În acest caz, voi intra doar după formarea unui fals breakout lângă următorul suport la 1.0952. Plănuiesc să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0916, având ca țintă o corecție ascendentă de 30-35 de puncte intraday.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
Este evident că vânzătorii nu intenționează să piardă controlul asupra pieței, însă inactivitatea lor ridică multe întrebări. În cazul unei creșteri line a euro, numai formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.1011, care ar putea avea loc după discursurile reprezentanților Fed, va oferi un punct bun de intrare pentru deschiderea de noi poziții short, cu perspectiva unei scăderi către suportul intermediar la 1.0979. Trecerea și consolidarea sub acest interval, împreună cu un retest de dedesubt, vor deveni altă opțiune potrivită pentru vânzare, cu o mișcare către 1.0952 și 1.0916, întărind și mai mult piața bearish. Mă aștept să văd o manifestare mai activă a taurilor acolo. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1.0884, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și nu există urși la 1.1011, cumpărătorii vor avea o șansă pentru o consolidare semnificativă a perechii. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.1047. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Intenționez să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.1081, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 1 octombrie, s-a observat o ușoară creștere a pozițiilor short și o reducere semnificativă a pozițiilor long, ceea ce a condus la unele schimbări în echilibrul pieței în favoarea vânzătorilor. Este clar că datele recente despre piața muncii din SUA, care au fost mai bune decât previziunile economiștilor, sunt acum esențiale pentru viitoarele decizii ale Federal Reserve, care nu vor mai fi atât de abrupte și neașteptate. Cel mai probabil, banca centrală va adopta o poziție mai precaută în privința tăierilor de rate în viitor, ceea ce va reflecta pozitiv asupra dolarului american și a forței sale. Totuși, aceasta nu anulează tendința ascendentă pe termen mediu pentru pereche, iar cu cât perechea coboară mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru achiziții. Raportul COT indică faptul că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 9.522 la 178.273, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 6.849 la 122.946. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2.700.
Semnale Indicatori:
Medii Mobile:
Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudinea pieței.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic (D1).
Benzi Bollinger:
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului din jurul valorii 1.0965 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă: Determină tendința curentă netezind volatilitatea și zgomotul. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
- Media Mobilă: Determină tendința curentă netezind volatilitatea și zgomotul. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
- Indicator MACD: EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9.
- Benzi Bollinger: Perioada 20.
- Traders Non-Comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures pentru scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
- Poziții Long Non-Comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
- Poziții Short Non-Comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
- Totalul Pozițiilor Net Non-Comerciale: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.
