Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat scăderea și a intrat în zona de suport de 1.0929–1.0946. Această zonă nu furnizează un suport semnificativ pentru preț. Acest fapt sugerează o posibilă consolidare sub acest nivel, urmată de o scădere suplimentară spre următorul nivel corectiv de 161.8% la 1.0873. Dacă există un rebound de la nivelul 1.0929, este posibilă o creștere către nivelul corectiv de 100.0% la 1.1003. Tendința rămâne una de scădere, lucru evident.
Situația cu undele a devenit mai complexă în ultimele săptămâni, dar rămâne, în general, clară. Ultima undă ascendentă completată (25-30 septembrie) nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce noua undă descendentă a trecut sub minimele celor trei unde anterioare. Astfel, perechea a început acum să formeze un nou trend descendent. În viitorul apropiat, am putea vedea o undă corectivă, dar taurii și-au pierdut deja inițiativa pe piață.
Contextul informațional de miercuri a fost foarte slab. Acum câteva săptămâni, urșii aveau nevoie de sprijin pentru a opri creșterea perechii. Acum, taurii au nevoie de o formă de sprijin pentru a încetini declinul perechii. Situația s-a inversat complet. Minutele FOMC de ieri au subliniat câteva puncte cheie. În primul rând, decizia de a reduce rata cu 0,50% în septembrie nu a fost unanimă. În al doilea rând, minutele au arătat că o reducere de 0,50% nu este un "pas normal" pentru Fed. În al treilea rând, aceste minute au o importanță minimă deoarece se referă la evenimente de acum două săptămâni. Astfel, natura minutelor a fost mai mult formală, iar traderii le-au verificat mai degrabă datorită naturii lor formale decât pentru impactul practic. Decizia referitoare la o schimbare a ratei la următoarea întâlnire va depinde de datele privind inflația și piața muncii. Astăzi este așteptat raportul privind inflația, iar începutul lunii viitoare vor fi publicate datele despre piața muncii. FOMC va lua decizia în baza acestor puncte de date.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a orientat în favoarea dolarului american după formarea unei serii de divergențe bearish pe indicatorii RSI și CCI. RSI a intrat, de asemenea, în zona de supracumpărare cu câteva săptămâni în urmă. Perechea a scăzut recent la nivelul de corecție de 61,8% la 1.0935. Consolidarea sub acest nivel i-ar putea determina pe traderi să se aștepte la o scădere suplimentară către următorul nivel Fibonacci de 50,0% la 1.0872. Ambii indicatori sugerează în prezent că apar divergențe bullish.
Raportul Commitment of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 9.522 de poziții long și au deschis 6.849 de poziții short. Sentimentul grupului „Non-comercial” a devenit pesimist acum câteva luni, dar în prezent, taurii dețin din nou controlul. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 178.000, în timp ce pozițiile short se ridică la doar 123.000.
Totuși, pentru a patra săptămână consecutiv, jucătorii mari au renunțat la moneda europeană. În opinia mea, acest fapt ar putea fi un precursor al unei noi tendințe descrescătoare sau cel puțin o corecție. Factorul principal pentru declinul anterior al dolarului— așteptările de relaxare a politicii Fed—s-a materializat, și nu există alte motive pentru ca dolarul să scadă. Deși noi factori ar putea apărea în timp, deocamdată, creșterea dolarului american pare mai probabilă. Analiza grafică indică de asemenea începutul unei tendințe descendente. Astfel, anticipez un declin prelungit al perechii EUR/USD.
Calendar Economic pentru SUA și Zona Euro:
- SUA – Indicele Prețurilor de Consum (12:30 UTC)
- SUA – Schimbarea Numărului de Cereri Inițiale de Șomaj (12:30 UTC)
Pe 10 octombrie, calendarul economic include două intrări; raportul asupra inflației din SUA este deosebit de semnificativ. Acesta este un raport foarte important, iar reacția pieței ar putea fi considerabilă. Prin urmare, aștept o activitate crescută din partea traderilor mâine.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzarea perechii a fost posibilă la închiderea sub nivelul 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu obiective la 1.1081, 1.1070, 1.1013 și 1.0984. Toate obiectivele au fost atinse. O consolidare sub nivelul 1.0929 permite noi vânzări cu un obiectiv de 1.0873. Aș lua în considerare cumpărarea perechii la o revenire de la nivelul 1.0873.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.
