În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0952 și am planificat să iau decizii de tranzacționare de la acel punct. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unui fals breakout în jurul nivelului de 1.0952 au oferit un bun punct de intrare pentru vânzarea euro, ducând la o scădere de 25 de puncte, ceea ce reprezintă aproape toată volatilitatea intrazilnică. Perspectiva tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Lipsa datelor semnificative a limitat potențialul de creștere al euro, așa cum era de așteptat. În față avem un alt raport privind inflația pentru Indicele Prețurilor de Producător din SUA, așteptările privind inflația de la Universitatea din Michigan și Indicele Sentimentului Consumatorilor. Dacă inflația crește, euro ar putea întâmpina noi provocări. Discursurile membrilor FOMC, Austan D. Goolsbee și Michelle Bowman, vor încheia ziua. Intenționez să acționez similar cu abordarea mea din prima jumătate a zilei. Dacă perechea scade și reacționează negativ la date, un fals breakout în jurul suportului de 1.0918 va fi o bună oportunitate pentru a crește pozițiile long, deschizând calea către nivelul de 1.0952, pe care nu a reușit să-l depășească mai devreme astăzi. Un breakout și retestarea acestei zone ar semnala un punct bun de intrare pentru cumpărare, vizând o mișcare spre 1.0979. Următoarea țintă este maximul de 1.1011, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu dă semne de activitate în apropiere de 1.0918 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra euro va persista. În acest caz, voi intra doar după un fals breakout în apropierea următorului suport la 1.0884. Planific să deschid poziții long pe un rebound de la 1.0855, anticipând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte intraday.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Vânzătorii și-au menținut controlul asupra pieței. Dacă datele privind inflația sunt foarte scăzute, euro ar putea înregistra o creștere temporară, care, combinată cu un fals breakout în jurul valorii de 1.0952, așa cum am discutat anterior, va oferi un punct bun de intrare pentru deschiderea de noi poziții short, cu un potențial de scădere ulterioară către suportul de 1.0918. Un breakout și consolidare sub această zonă, urmată de o retestare din partea inferioară, ar oferi o altă oportunitate bună de vânzare, vizând 1.0884 și întărind și mai mult piața bearish. Mă aștept la un interes de cumpărare mai puternic numai în jurul acestui nivel. Următoarea țintă este nivelul de 1.0855, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să apere 1.0952, cumpărătorii vor avea o șansă să întărească ușor perechea la sfârșitul săptămânii. În acest caz, voi amâna vânzarea până la următorul test de rezistență la 1.0979. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții short pe un rebound de la 1.1011, vizând o corectare descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 1 octombrie a arătat o creștere ușoară a pozițiilor scurte și o scădere accentuată a pozițiilor lungi, ceea ce a dus la o schimbare a echilibrului de piață în favoarea vânzătorilor. Este evident că datele recente despre piața muncii din SUA, care au depășit previziunile economiștilor, au acum o importanță majoră pentru deciziile viitoare ale Rezervei Federale, care sunt probabil să fie mai măsurate și mai previzibile. Cel mai probabil, banca centrală va adopta o abordare mai prudentă în ceea ce privește reducerile ratei dobânzii în viitor, ceea ce ar putea impacta pozitiv puterea dolarului american. Totuși, acest lucru nu neagă tendința ascendentă pe termen mediu pentru pereche, iar cu cât perechea scade, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT a indicat că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 9.522 la 178.273, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 6.849 la 122.946. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 2.700.
Semnalele Indicatorilor:
Medii Mobile:
Perechea se tranzacționează în apropierea mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.
Notă: Perioada și prețul medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger:
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului din jurul valorii de 1.0918 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50, marcată cu galben pe grafic.
- Media mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30, marcată cu verde pe grafic.
- Indicator MACD (Media Mobilă de Convergență/Divergență): EMA Perioadă Rapidă 12, EMA Perioadă Lentă 26, SMA Perioadă 9.
- Benzi Bollinger: Perioada 20.
- Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
- Poziții lungi necomerciale: Reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor necomerciali.
- Poziții scurte necomerciale: Reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor necomerciali.
- Poziție netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.
