Analiza EUR/USD 5M:
Vineri, perechea EUR/USD a continuat să se tranzacționeze cu volatilitate minimă, menținându-și tendința descendentă. Pe parcursul săptămânii trecute, activitatea de pe piață a fost aproape de zero, făcând tranzacționarea deosebit de provocatoare. Mediul macroeconomic a fost slab, iar niciunul dintre rapoarte, cu excepția celor legate de inflație, nu a declanșat o reacție semnificativă a pieței. Chiar și vineri, publicarea Indicelui Prețurilor Producătorului (PPI) și a Indicelui Sentimentului Consumatorilor, care sunt moderat importante pentru piață, nu a cauzat mișcări semnificative. Volatilitatea totală a zilei nu a depășit 30 de puncte, indicând, în esență, o lipsă de mișcare semnificativă a prețurilor.
Dintr-o perspectivă tehnică, euro rămâne pe o cale descendentă, chiar dacă săptămâna trecută așteptam o corecție. Totuși, prețul nu s-a consolidat încă peste linia critică, astfel încât nu a avut loc nicio corecție. Săptămâna aceasta, întâlnirea BCE ar putea acționa ca un catalizator pentru mișcările pieței. Deoarece este probabil ca BCE să scadă ratele pentru a treia oară, mulți se așteaptă la o altă scădere a euro. Cu toate acestea, este posibil ca piața să fi prețuit deja această decizie, făcând ca o creștere a perechii să fie o așteptare rezonabilă. Va trebui să așteptăm semnale tehnice clare pentru a confirma acest lucru.
Pe cadrul de timp de 5 minute, tranzacționarea de vineri a fost impracticabilă. Perechea a rămas într-o gamă plată de volatilitate scăzută pe tot parcursul zilei, ignorând toate nivelele și liniile semnificative. Chiar dacă am fi tranzacționat un semnal bun, ce profit ar putea fi așteptat dintr-o mișcare de doar 30 de puncte? Prin urmare, trebuie să așteptăm o mișcare semnificativă a pieței, care ar putea apărea brusc și neașteptat—dar este puțin probabil să se întâmple astăzi.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 1 octombrie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas "bullish" pentru o perioadă lungă. Încercarea urșilor de a câștiga dominație a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și începutul anului 2024, în timp ce poziția comercială (linia albastră) a crescut. Traderii profesioniști își măresc din nou pozițiile long.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare, în esență plată. Pe graficul săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea a fost tranzacționată între 1.0448 și 1.1274. Aceasta înseamnă că perechea a trecut de la o piață plată de șapte luni la una de 18 luni.
În prezent, liniile roșii și albastre se îndepărtează, indicând o creștere a pozițiilor long pe euro. Totuși, în contextul unei piețe plate, aceste schimbări nu oferă o bază pentru concluzii pe termen lung. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul "Non-commercial" a scăzut cu 9.5 mii, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 6.8 mii. În consecință, poziția netă a scăzut cu 16.3 mii. Euro are încă un potențial semnificativ de scădere.
Analiza EUR/USD 1H:
Pe cadrul de timp orar, perechea are încă o șansă reală de a încheia tendința ascendentă nejustificată care a continuat timp de doi ani. Nu are rost să discutăm despre motive fundamentale sau macroeconomice pentru o posibilă nouă scădere a dolarului—pur și simplu nu există. Analiza tehnică s-a schimbat, de asemenea, în favoarea unei direcții descendente. Desigur, tendința ascendentă de doi ani poate continua pentru o vreme din inerție, dar pe termen mediu, nu ne așteptăm la altceva decât la o scădere. Pe termen scurt, anticipăm o corecție.
Pe 14 octombrie, următoarele niveluri sunt evidențiate pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, împreună cu linia Senkou Span B (1.1083) și linia Kijun-sen (1.0949). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui avut în vedere atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Se recomandă plasarea unui Stop Loss la punctul de break even dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va ajuta la prevenirea posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente semnificative sau chiar secundare în zona Euro sau în SUA. Prin urmare, nu ar trebui să ne așteptăm la o creștere a volatilității sau la mișcări de trend pe parcursul zilei.
Explicația ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport): Linii roșii groase, unde mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku, transferate pe intervalul orar de la graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme: Linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe graficele COT: Arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
