Vineri, perechea EUR/USD nu a reușit să își continue declinul și nici nu a putut iniția o corecție. Euro se tranzacționează în zona 1.0929–1.0946, care în prezent nu poate fi considerată o zonă de suport sau rezistență. Cu activitatea traderilor redusă la zero, aceste niveluri nu au nicio influență asupra prețului. Nu există nicio reacție din partea traderilor, întrucât volumele sunt absente.
Situația undelor a devenit ușor mai complexă în ultimele săptămâni, dar, per total, rămâne inteligibilă. Ultima undă ascendentă finalizată (25-30 septembrie) nu a depășit vârful undei anterioare, iar noua undă descendentă (care încă se formează) a depășit minimele celor trei unde anterioare. Astfel, perechea formează în prezent o nouă tendință de tip bearish. Este posibil să vedem o undă corectivă în curând, dar taurii au pierdut deja controlul asupra pieței. Recâștigarea acestuia va necesita un efort considerabil.
Contextul informațional de vineri nu a fost luat în serios de traderi. Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) a fost publicat la o zi după Indicele Prețurilor de Consum (CPI), care este mult mai semnificativ. Chiar și joi, traderii au fost inactivi, astfel că datele privind încrederea consumatorilor și PPI de vineri nu au declanșat multe reacții. Conform Universității din Michigan, încrederea consumatorilor în octombrie a scăzut de la 70,1 puncte la 68,9. Totuși, acest lucru nu a reprezentat o problemă pentru dolar. Deși a existat o scădere ușoară în cursul zilei, aceasta nu a avut un efect de durată. Nici taurii, nici urșii nu au avut avantajul vineri, și a existat puțin interes pentru tranzacționare. Euro rămâne la un minim local și pare că nu poate să-și revină. Nu cred că acesta este minimul de la care perechea nu va mai scădea. O corecție este mai probabilă, dar întâlnirea BCE din această săptămână, cu o probabilă reducere a ratei, ar putea aduce noi provocări pentru euro, care a fost prea puternic pentru prea mult timp.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a inversat în favoarea dolarului american după ce a format o serie de divergențe bearish pe indicatorii RSI și CCI. În prezent, perechea a scăzut până la nivelul corectiv de 61.8% la 1.0935. O consolidare sub acest nivel va permite traderilor să se aștepte la scăderi suplimentare către următorul nivel Fibonacci, de 50.0% – 1.0872. Ambii indicatori arată acum semne de divergențe bullish, dar acestea sugerează doar o posibilă corecție, deoarece trendul s-a schimbat în bearish.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.407 poziții long și au deschis 11.822 poziții short. Sentimentul grupului Non-commercial s-a schimbat spre bearish în ultimele luni, dar în prezent taurii domină din nou. Numărul total de poziții long este acum de 174.000, în timp ce pozițiile short sunt de 135.000.
Cu toate acestea, pentru a cincea săptămână consecutivă, jucătorii mari și-au redus deținerile de euro. În opinia mea, aceasta ar putea fi un precursor al unei noi tendințe bearish sau cel puțin o corecție puternică. Factorul cheie care a cauzat declinul dolarului – așteptările de relaxare a politicii monetare a FOMC – și-a făcut deja efectul, și în prezent nu există motive clare pentru ca dolarul să continue să scadă. Analiza tehnică indică de asemenea începutul unei tendințe bearish. Prin urmare, anticipez un declin prelungit al perechii EUR/USD.
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
Calendarul economic pentru 14 octombrie nu conține evenimente semnificative. Fundalul informațional nu va influența sentimentul traderilor astăzi.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzarea perechii era posibilă după închiderea sub nivelul de 1.1139 pe graficul de 4 ore cu ținte la 1.1081, 1.1070, 1.1013 și 1.0984. Toate țintele au fost atinse. Nu văd nici un semnal nou de vânzare momentan. Aș considera cumpărarea perechii după un recul de la nivelul de 1.0873.
Nivelurile Fibonacci sunt construite între 1.1003 și 1.1214 pe graficul de oră și între 1.1139 și 1.0603 pe graficul de 4 ore.
