Vineri, perechea EUR/USD a revenit la nivelul de 1.0873, care corespunde unui nivel de corecție de 161.8%. Astăzi, un recul de la acest nivel sugerează o posibilă nouă inversare în favoarea dolarului american și o scădere reînnoită către zona de suport de 1.0781–1.0797, care include nivelul Fibonacci de 200.0% la 1.0793. Dacă perechea se consolidează deasupra nivelului de 1.0873, euro ar putea crește în continuare spre 1.0929.
Structura valurilor este clară. Ultimul val ascendent complet (25-30 septembrie) nu a depășit vârful valului anterior, în timp ce noul val descendent (încă în formare) a spart minimele celor trei valuri anterioare. Astfel, perechea pare să formeze un nou trend "bearish". Ar putea apărea în curând un val corectiv, dar taurii și-au pierdut avântul. Redobândirea acestuia ar necesita un efort semnificativ, ceea ce este puțin probabil să se întâmple în viitorul apropiat.
Contextul știrilor de vineri a fost foarte slab și se așteaptă să rămână la fel în această săptămână. Vor fi mai multe discursuri ale membrilor FOMC și ECB pe parcursul săptămânii, dar nu este neapărat necesar să analizăm în detaliu fiecare declarație a fiecărui oficial. În opinia mea, piața este concentrată în prezent pe teme cheie, celelalte știri jucând un rol secundar. De exemplu, ce impact pot avea indicii activității de business în această săptămână? Probabil unul foarte slab. Christine Lagarde va susține trei discursuri în primele zile, dar întâlnirea ECB a avut loc săptămâna trecută și este puțin probabil ca retorica ei să se schimbe semnificativ de joia trecută—dacă va aborda chiar politica monetară. În SUA, situația nu este mai bună, singurul raport notabil fiind comenzile de bunuri durabile, programat pentru vineri. În acest moment, nu văd motive pentru ca euro să arate o creștere. Consolidarea deasupra nivelului de 1.0873 ar putea oferi sprijin pentru o creștere ulterioară, dar taurii trebuie mai întâi să depășească acest nivel.
Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să scadă spre nivelul de 38.2% Fibonacci la 1.0807. De peste o săptămână, divergentele "bullish" s-au format pe ambii indicatori. Totuși, acestea sugerează doar posibilitatea unei corecții, deoarece tendința s-a schimbat în "bearish". Până acum, traderii au ignorat aceste semnale. Concomitent, au apărut divergențe "bearish", care au mai multă greutate într-o tendință "bearish". Un revenire de la nivelul 1.0807 ar favoriza euro și ar susține o ușoară creștere spre 1.0872 și 1.0935.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.547 de poziții long și au deschis 17.401 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" acum câteva luni, dar în prezent predomină tauri. Totuși, avântul lor slăbește cu fiecare săptămână care trece. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 169.000, în timp ce pozițiile short se ridică la 152.000.
Timp de șase săptămâni consecutive, jucătorii mari și-au redus deținerile în euro. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar putea semnala o nouă tendință "bearish" sau cel puțin o corecție puternică. Principalul factor din spatele declinului dolarului— așteptările de relaxare monetară de la FOMC— a fost deja reflectat în piață și în prezent nu există niciun motiv să se continue abandonarea dolarului. Noi motive pot apărea în timp, dar deocamdată, este mai probabilă continuarea creșterii dolarului american. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unei tendințe "bearish", motiv pentru care mă pregătesc pentru o scădere prelungită a perechii EUR/USD.
Calendarul de Știri pentru SUA și Zona Euro:
Calendarul evenimentelor economice pentru 21 octombrie este gol, așa că impactul fundalului de știri asupra sentimentului pieței va fi absent astăzi.
Prognoza EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Oportunitățile de vânzare au apărut atunci când perechea a închis sub nivelul de 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1.1081, 1.1070, 1.1013 și 1.0984— toate fiind atinse. Vânzările suplimentare ar fi putut fi luate în calcul după consolidarea sub 1.0873 (sau după un ricoșeu de la acest nivel), cu țintă la 1.0797. Aș lua în considerare cumpărarea perechii doar după un ricoșeu de la nivelul de 1.0797, deoarece ar putea indica o potențială corecție ascendentă.
Nivelurile Fibonacci:
Nivelurile sunt trasate între 1.1003–1.1214 pe graficul orar și între 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.
