Miercuri, perechea EUR/USD a făcut o ușoară inversare în favoarea euro, rămânând sub zona de rezistență de 1.0781–1.0797. În dimineața de joi, perechea a revenit în această zonă și încearcă să închidă peste ea. Dacă "taurii" reușesc să realizeze această mișcare, euro ar putea să se aștepte la o creștere către nivelul corectiv de 161.8% la 1.0873. Cu toate acestea, este încă prea devreme să vorbim despre o creștere a euro, deoarece este posibilă o revenire din zona 1.0781–1.0797.
Modelul în undă este clar. Ultima undă ascendentă completă (25-30 septembrie) nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce noua undă descendentă (încă în formare) a spart minimele celor trei unde anterioare. Astfel, perechea formează acum un nou trend descendent. O undă corectivă ar putea apărea în curând, dar taurii și-au pierdut deja controlul asupra pieței. Recâștigarea acestuia va necesita un efort semnificativ și este puțin probabil să reușească în curând.
Practic, nu a existat un fundal informațional semnificativ miercuri, dar în această dimineață, au fost publicate primele rapoarte notabile ale săptămânii în zona euro. Indicele PMI pentru servicii și cel pentru manufactură din Germania și zona euro au oferit un anumit suport pentru euro. Trei din cele patru indici au fost peste așteptările traderilor, dar sectoarele manufacturiere au rămas sub pragul de 50,0. Acest lucru sugerează că, deși rapoartele au fost mai bune decât prognozele, nu au fost extraordinare. Euro este puțin probabil să înregistreze câștiguri semnificative azi doar pe baza acestor date. Prin urmare, mă îndoiesc că taurii vor avea suficientă forță pentru a se menține peste zona 1,0781–1,0797. O revenire din această zonă ar putea conduce la noi scăderi ale euro. Motivele declinului euro sunt încă mai multe decât cele pentru o creștere. Retorica excesiv de prudentă a lui Christine Lagarde din această săptămână i-a surprins pe traderi.
Pe graficul de patru ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de corecție de 38.2% la 1.0807. Divergențe ascendente s-au format recent pe ambii indicatori, dar ele indică doar un potențial început de corecție, întrucât tendința s-a schimbat în una descendentă. În prezent, traderii ignoră aceste semnale. În același timp, divergențe descendente s-au format, care sunt mai puternice într-o tendință descendentă, dar ele au fost deja valorificate. Scăderea perechii poate continua către nivelul de Fibonacci de 23.6% la 1.0729. O consolidare peste nivelul 1.0807 ar putea permite o ușoară creștere a euro.
Raportul Commitment of Traders (COT):
În săptămâna de raportare cea mai recentă, speculatorii au închis 4.547 poziții long și au deschis 17.401 poziții short. Sentimentul grupului Non-commercial s-a schimbat în bearish cu câteva luni în urmă, dar momentan taurii sunt din nou dominanți. Totuși, avântul lor scade cu fiecare săptămână care trece. Speculatorii dețin 169.000 poziții long și 152.000 poziții short.
Pentru a șasea săptămână consecutivă, jucătorii majori vând euro. În opinia mea, aceasta ar putea fi o prefigurare a unui nou trend bearish sau cel puțin a unei corecții puternice. Principalul factor din spatele declinului dolarului— așteptările de relaxare a politicii FOMC— a fost deja inclus în prețuri, și piața are mai puține motive să vândă dolarul pe scară largă. Alte motive ar putea apărea în timp, dar deocamdată, creșterea dolarului american pare mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unui trend bearish. Prin urmare, mă pregătesc pentru o scădere prelungită a perechii EUR/USD.
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – PMI Manufacturing Germania (07:30 UTC)
- Zona Euro – PMI Servicii Germania (07:30 UTC)
- Zona Euro – PMI Manufacturing (08:00 UTC)
- Zona Euro – PMI Servicii (08:00 UTC)
- SUA – Schimbare în Cererile Inițiale pentru Șomaj (12:30 UTC)
- SUA – PMI Manufacturing (13:45 UTC)
- SUA – PMI Servicii (13:45 UTC)
24 octombrie are un calendar economic încărcat, dar niciunul dintre evenimente nu este extrem de semnificativ. Impactul contextului informațional asupra sentimentului pieței astăzi este așteptat să fie moderat.
Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi pentru Traderi:
Vânzările perechii sunt posibile după un ricoșeu din zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, cu un țintă la 1.0729. Aș lua în considerare cumpărarea perechii doar după un ricoșeu din zona de suport 1.0781–1.0797, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Consolidarea deasupra acestei zone ar oferi o a doua șansă de a căuta puncte de intrare pentru poziții long cu un target la 1.0873.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate între 1.1003–1.1214 pe graficul orar și între 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.
