În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0783 și am planificat să îmi bazez deciziile de tranzacționare pe acesta. Haideți să privim graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Scăderea și formarea unui fals breakout au oferit un punct de intrare excelent pentru cumpărare, rezultând într-o creștere de 20 de puncte. Pozițiile de vânzare în jurul valorii de 1.0807 la un fals breakout rămân relevante la momentul scrierii. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Indicele activității PMI relativ pozitiv din zona euro a ajutat euro să se redreseze în prima jumătate a zilei, însă cumpărări active încă nu au avut loc. Este foarte posibil ca date similare slabe despre PMI-ul de producție al SUA, PMI-ul de servicii, cererile inițiale de șomaj și vânzările de case noi să ajute euro să continue creșterea, dar cifrele ar trebui să fie semnificativ mai proaste decât previziunile economiștilor. Dacă perechea scade ca reacție la date, vor fi luate măsuri doar în jurul nivelului de suport de dimineață de 1.0783, asemănător scenariului discutat anterior. Formarea unui fals break acolo ar fi o condiție potrivită pentru construirea pozițiilor long, deschizând calea înapoi spre nivelul de 1.0807. Un breakout și retestarea acestui interval ar confirma un punct de intrare corect pentru achiziții, vizând un țel la nivelul de 1.0838. Ținta finală ar fi maximul de 1.0868, unde planific să iau profituri. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei activității în jurul 1.0783 în a doua jumătate a zilei, perechea va reveni la minimul lunar, ceea ce va pune multe provocări pentru cumpărători. Într-un asemenea caz, voi intra într-o poziție doar după formarea unui fals break aproape de următoarele niveluri de suport de 1.0761 și 1.0738. Planific să deschid poziții long imediat la un rebound de la 1.0711, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cursul zilei.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Ursii s-au retras puțin, dar nu este surprinzător, având în vedere datele. În cazul unei noi creșteri a perechii urmare a rapoartelor din SUA, un fals break aproape de 1.0807, asemănător situației analizate anterior, ar oferi un punct de intrare pentru pozițiile short, cu potențial pentru un declin suplimentar către suportul la 1.0783—mijlocul canalului lateral, unde se află mediile mobile. Un breakout și consolidare sub acest interval, precum și un retestare de jos, ar fi o altă oportunitate potrivită pentru vânzare, vizând nivelul de 1.0761, care ar întări și mai mult piața bearish. La acest nivel, mă aștept să văd cumpărări mai active. Ținta finală ar fi nivelul de 1.0738, unde voi lua profituri. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei, iar urșii sunt absenți la 1.0807—mai ales că acest nivel a fost deja testat o dată—cumpărătorii ar putea avea o șansă de corecție. Într-un asemenea caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0838. Voi vinde acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.0868, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.
În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 15 octombrie, pozițiile scurte au crescut brusc, iar pozițiile lungi au fost reduse din nou. Este evident că datele reflectă deja decizia recentă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele, cu un accent pe o politică de relaxare monetară mai agresivă până la sfârșitul anului, ceea ce a condus în mod clar la o schimbare în dinamica pieței. Acum, cumpărătorii de active de risc și-au pierdut o parte din avântul anterior, iar balanța puterii s-a echilibrat aproape: 169,319 față de 152,169. Se așteaptă ca săptămâna aceasta să fie relativ calmă, deoarece există puține date economice semnificative; prin urmare, piața de tip bearish pentru euro este probabil să continue. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 4,547 la 169,319, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 17,401 la 152,169. Drept urmare, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 1,402 contracte.
Semnale de la Indicatori:
Medii Mobile:
Tranzacționarea se desfășoară ușor deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o corecție a perechii.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger:
În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0771, va servi ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50 este marcată cu galben pe grafic.
- Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30 este marcată cu verde pe grafic.
- Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): Perioada EMA rapidă 12, Perioada EMA lentă 26, Perioada SMA 9.
- Benzile Bollinger: Perioada 20.
- Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii de investiție.
- Poziții necomerciale lungi: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii necomerciali.
- Poziții necomerciale scurte: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii necomerciali.
- Poziție netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor necomerciali.
