În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0838 și am planificat să iau decizii de intrare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unui fals breakout la acel nivel au oferit un punct de intrare favorabil pentru vânzare, conducând la o scădere ulterioară de 15 puncte, care a reprezentat cea mai mare parte a volatilității intraday a zilei. Perspectivele tehnice nu au fost ajustate pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Reacția evidentă la datele din Germania, urmată de o lipsă totală de inițiativă, a menținut tranzacționarea într-un canal lateral în a doua jumătate a zilei. Datele viitoare includ comenzile pentru bunuri durabile din SUA, precum și indicele de sentiment al consumatorului al Universității din Michigan și așteptările de inflație. Dacă aceste date corespund previziunilor economiștilor, cumpărătorii de euro ar putea încerca să depășească din nou nivelul 1.0838. Dacă perechea scade după date, acțiunile vor urma planul de dimineață, dar numai în jurul zonei de suport 1.0811. O formare de falsă străpungere acolo ar crea o condiție potrivită pentru acumularea de poziții long, deschizând calea înapoi către nivelul 1.0838. O străpungere și retestarea ulterioară a acestei zone ar putea oferi un punct de intrare potențial pentru cumpărare, cu un obiectiv de a ajunge la nivelul 1.0868. Ținta superioară ar fi maximul 1.0900, unde intenționez să iau profit. Dacă EUR/USD scade și există o lipsă de interes pentru cumpărare în jurul nivelului 1.0811 în a doua jumătate a zilei, tranzacționarea va rămâne în canal, iar perechea va reveni probabil la suportul 1.0768, provocând provocări semnificative pentru cumpărători. Voi intra doar după ce se formează o falsă străpungere acolo. Intenționez să deschid poziții long direct la o revenire de la 1.0764, urmărind o corecție intraday de 30-35 puncte.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Urșii și-au făcut simțită prezența în jurul nivelului 1.0838, dar nu au reușit să ofere nimic semnificativ de atunci. Dacă perechea urcă din nou după rapoartele din SUA, doar o formare de falsă străpungere în jurul nivelului 1.0838, similară cu ceea ce am discutat înainte, ar oferi un punct de intrare pentru poziții short, cu perspectiva unei scăderi către suportul 1.0811, unde mediile mobile susțin mișcarea bullish. O străpungere și consolidare sub această zonă, urmată de un retest de jos în sus, ar fi o altă oportunitate potrivită de vânzare, vizând nivelul 1.0788, care ar submina perspectivele cumpărătorilor pentru creșteri ulterioare. Ținta cea mai îndepărtată ar fi zona 1.0764, unde intenționez să iau profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să mențină nivelul 1.0838—care s-a dovedit deja eficient o dată—cumpărătorii ar putea întări corecția. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0868. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short direct la o revenire de la 1.0900, urmărind o corecție descendentă de 30-35 puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders) din 15 octombrie a arătat o creștere accentuată a pozițiilor short și o altă reducere a pozițiilor long. Este clar că datele reflectă deja decizia recentă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele, iar accentul pe o relaxare mai agresivă a politicii până la finalul anului a schimbat clar balanța de putere pe piață. Acum, cumpărătorii de active de risc nu mai conduc la fel de puternic, echilibrul între cele două fiind aproape egal: 169.319 vs. 152.169. Săptămâna aceasta promite să fie relativ liniștită, deoarece nu există date importante, astfel încât perspectiva de scădere pentru euro rămâne. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 4.547 la 169.319, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 17.401 la 152.169. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a scăzut cu 1.402.
Indicatori Semnale:
Medii Mobile:
Tranzacționarea se situează ușor deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând o corecție în pereche.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția clasică a mediilor mobile zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzi Bollinger:
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0811 va servi drept suport.
Descriere Indicatori:
- Media Mobile: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50, marcată cu galben pe grafic.
- Media Mobile: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 30, marcată cu verde pe grafic.
- MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă – perioadă 12, EMA lentă – perioadă 26, SMA – perioadă 9.
- Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
- Traderi Neo-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
- Poziții Long Neo-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor deschise long ale traderilor neo-comerciali.
- Poziții Short Neo-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor deschise short ale traderilor neo-comerciali.
- Poziția Netă Totală Neo-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor neo-comerciali.
