Joi, perechea EUR/USD a reușit să se consolideze deasupra zonei de rezistență de 1,0781 – 1,0797. Acest lucru a dus la o inversare în favoarea euro și a inițiat o creștere spre nivelul corectiv de 161,8% la 1,0873, care continuă astăzi, vineri. Un rebound la nivelul 1,0873 ar favoriza dolarul american, conducând la o nouă scădere către zona 1,0781 – 1,0797. O închidere deasupra nivelului 1,0873 ar crește probabilitatea unei creșteri ulterioare către 1,0929. Tendința rămâne în mod clar "bearish".
Structura valurilor este clară. Ultima undă ascendentă completă (25-30 septembrie) nu a depășit nivelul maxim al valului precedent, în timp ce noua undă descendentă (care este încă în formare) a depășit minimele ultimelor trei valuri. Astfel, perechea formează în prezent un nou trend "bearish" (de scădere). O undă corectivă s-ar putea forma în curând, dar taurii și-au pierdut deja inițiativa pe piață. Recâștigarea acesteia ar necesita un efort semnificativ, ceea ce face improbabil să se întâmple în curând.
Contextul informațional de joi a oferit puțin ajutor taurilor, dar doar puțin. Indicii de activitate economică din sectoarele de servicii și manufacturier din Germania și zona euro au fost, în general, mai buni decât așteptările traderilor, deși sectoarele manufacturiere au rămas sub nivelul de 50.0. Prin urmare, deși rapoartele au fost mai bune decât previziunile, nu au fost deosebit de puternice. În opinia mea, creșterea euro de ieri și de astăzi se datorează unei pauze a urșilor înainte de a iniția noi atacuri. Astfel, aceasta este o corecție care s-ar putea încheia oricând. Dacă fundalul de știri din săptămânile următoare va favoriza euro, corecția ar putea dura două-trei săptămâni. Perechea a fost într-o stare de declin de aproape o lună. Corecția ar putea lua chiar mai mult timp. Cu toate acestea, s-ar putea încheia rapid, având în vedere presiunea recentă din partea urșilor.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro după formarea unei alte divergențe "bullish". Consolidarea perechii deasupra nivelului de 1.0807 sugerează o continuare a mișcării ascendente spre nivelul de 50.0% Fibonacci la 1.0872. Totuși, apar deja divergențe "bearish" în indicatorii RSI și CCI, așa că, după cum am menționat anterior, corecția ar putea să nu dureze mult. Un recul de la nivelul de 1.0872 ar putea oferi ursilor oportunitatea de a-și reafirma controlul.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4,547 de poziții long și au deschis 17,401 de poziții short. Sentimentul grupului "necomercial" a devenit "bearish" acum câteva luni, dar în prezent, taurii domină din nou. Totuși, impulsul lor se slăbește cu fiecare săptămână. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 169,000, în timp ce pozițiile short sunt de 152,000.
De șase săptămâni consecutive, marii jucători își reduc deținerile în euro. În opinia mea, acest lucru ar putea semnala un nou trend "bearish" sau cel puțin o corecție puternică. Principalul factor din spatele declinului dolarului—așteptările privind relaxarea FOMC—a fost deja luat în calcul și piața nu mai are motive pentru vânzări masive de dolari. Astfel de motive ar putea apărea în timp, dar deocamdată, o creștere a monedei americane pare mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unui trend "bearish". Prin urmare, mă pregătesc pentru o scădere prelungită a perechii EUR/USD.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
- SUA – Schimbarea comenzilor de bunuri durabile (12:30 UTC)
- SUA – Indicele Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea Michigan (14:00 UTC)
Pe 25 octombrie, calendarul economic include doar două evenimente, dar acestea sunt destul de importante. Influența contextului informațional asupra sentimentului pieței ar putea fi moderată astăzi, dar numai în a doua parte a zilei.
Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii este posibilă dacă se închide sub zona 1.0781 – 1.0797 pe graficul orar, având ca țintă 1.0729. Cumpărarea perechii poate fi luată în considerare după consolidarea deasupra zonei 1.0781 – 1.0797, țintind 1.0873.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003 la 1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.
