Miercuri, perechea EUR/USD a crescut până la nivelul de corecție de 161.8% la 1.0873 și apoi a revenit. Scăderea care a urmat revenirii a fost ușoară, dar tendința ascendentă nu a fost reluată încă. Astăzi, taurii vor face o a doua încercare de a depăși nivelul 1.0873, susținuți de contextul actual al știrilor. O consolidare deasupra nivelului 1.0873 ar crește probabilitatea unei creșteri continue către următorul obiectiv de 1.0929. O altă revenire ar indica o slăbiciune a taurilor.
Structura valului nu ridică nicio întrebare. Ultimul val ascendent finalizat (25-30 septembrie) nu a reușit să depășească vârful anterior, în timp ce valul descendent în desfășurare (încă neterminat) a spart minimul celor trei valuri anterioare. Astfel, perechea dezvoltă în prezent un nou trend „bearish”, mai exact prima sa undă. Este posibil ca în prezent să se formeze o undă corectivă, dar taurii și-au pierdut inițiativa în orice caz. Recâștigarea acesteia ar necesita un efort semnificativ, care poate să nu fie fezabil pe termen scurt.
Știrile de miercuri le-au oferit un avantaj taurilor. Inflația în Germania a accelerat la 2%, iar PIB-ul zonei euro a crescut cu 0,4% în al treilea trimestru (depășind așteptările traderilor de 0,2%). Astăzi, inflația zonei euro a crescut, de asemenea, la 2%. Acest lucru indică faptul că economia zonei euro crește mai rapid decât se aștepta, iar inflația, după o lungă perioadă de încetinire, începe să accelereze din nou. O inflație în creștere sugerează că BCE ar putea încetini ritmul relaxării politicii monetare, un factor „hawkish” pentru euro. Acest lucru justifică atacurile taurilor de ieri, care ar putea continua astăzi. În SUA, însă, au existat și rapoarte pozitive, cum ar fi datele ADP despre ocuparea forței de muncă. Raportul PIB pentru T3 a fost, de asemenea, solid, arătând o creștere de 2,8% trimestru-la-trimestru. Urșii aveau și ei motive de acțiune, dar par să aștepte datele Nonfarm Payrolls, rata șomajului și decizia de rată a Fed-ului.
Pe graficul de 4 ore, perechea a crescut până la nivelul corectiv de 50,0% la 1,0872, dar taurii rămân slabi. Un rebound de la acest nivel ar putea semnala o inversare în favoarea dolarului, reluând tendința descendentă către nivelul Fibonacci de 23,6% la 1,0729. O consolidare deasupra acestui nivel ar indica o creștere suplimentară către 1,0935. În prezent, nu sunt observate nicio divergență în niciunul dintre indicatori.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 16.160 de poziții lungi și au deschis 29.514 de poziții scurte, schimbând sentimentul „Non-comercial” în „bearish”. Totalul pozițiilor lungi deținute de speculatori este acum de 153.000, cu 181.000 de poziții scurte.
Timp de șapte săptămâni consecutive, jucătorii majori au vândut euro. Această tendință ar putea fi un precursor al unui nou trend „bearish” sau al unei corecții globale substanțiale. Principalul factor care a dus anterior la scăderea dolarului—relaxarea anticipată de către Fed—a fost deja integrat, lăsând piața cu mai puține motive să vândă masiv dolarul. Deși pot apărea noi motive pe parcurs, creșterea dolarului pare în prezent mai probabilă. Analiza grafică sugerează de asemenea începutul unui trend „bearish”, așa că mă pregătesc pentru o scădere prelungită în perechea EUR/USD.
Calendarul de Știri pentru S.U.A. și Zona Euro:
- Zona Euro – Indicele Prețurilor de Consum (10:00 UTC).
- S.U.A. – Indicele De Consum Personal De Bază (12:30 UTC).
- S.U.A. – Venituri și Cheltuieli Personale (12:30 UTC).
- S.U.A. – Cereri Inițiale pentru Șomaj (12:30 UTC).
Calendarul economic pentru 31 octombrie include mai multe intrări, cu inflația din zona euro fiind remarcabilă. Impactul știrilor de astăzi asupra sentimentului pieței ar putea fi moderat.
Prognoza EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzări ale perechii sunt posibile la închiderea sub zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, cu ținta 1.0729, sau după o retragere de la nivelul 1.0873. Achizițiile erau posibile după o retragere din zona 1.0781–1.0797, cu ținta 1.0873, care a fost atinsă. Noi achiziții sunt posibile la închiderea peste 1.0873, cu o țintă de 1.0929.
Nivelurile Fibonacci sunt construite de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.
