Vineri, perechea EUR/USD a scăzut cu 50 de puncte, ceea ce a provocat confuzie pentru mulți. Totuși, luni a adus claritate. Dolarul a început să scadă chiar de la deschiderea pieței, corectând creșterea nejustificată de vineri. Consolidarea perechii peste nivelul corectiv de 161,8% la 1,0873 sugerează o mișcare ascendentă continuă către zona de rezistență de 1,0929–1,0946.
Situația undelor este simplă. Ultimul val ascendent complet (25-30 septembrie) nu a depășit vârful valului precedent, în timp ce cel mai recent val descendent a rupt minimul ultimelor trei valuri. Astfel, perechea formează în prezent un nou trend descendent. Se formează acum un val corectiv, însă taurilor le-a scăzut deja avântul pe piață. Recâștigarea controlului ar necesita un efort semnificativ, ceea ce este puțin probabil în viitorul apropiat.
Datele de vineri au fost o dezamăgire completă pentru dolarul american. Piața simțise deja că piața muncii din SUA se recupera și că ce era mai rău a trecut. Totuși, raportul Nonfarm Payrolls a arătat doar 12.000 de noi locuri de muncă create în octombrie. Mulți economiști au indicat că un număr atât de mic se datora uraganelor din SUA, dar, în opinia mea, piața muncii din SUA nu se îmbunătățește. Deși septembrie a avut cifre relativ puternice, cifrele pentru august și septembrie au fost revizuite în jos cu 112.000. Indiferent de motivele declinului plăților din octombrie, tendința generală arată totuși mai puține locuri de muncă noi, revizuiri negative sau cifre pur și simplu scăzute. Întrebarea cheie acum este cât de mult va reduce FOMC rata dobânzii săptămâna aceasta. Cu toate acestea, piața pare calmă, așteptându-se ca eșecul pieței muncii din octombrie să nu schimbe planul Fed de a reduce rata dobanzii cu doar 0,25%. În ansamblu, statisticile de vineri au fost deja luate în considerare, iar piața așteaptă acum întâlnirea FOMC.
Perechea a închis peste nivelul corectiv de 50,0% la 1.0872 pe graficul de patru ore, sugerând o posibilă continuare a creșterii către următorul nivel Fibonacci la 61,8% (1.0935). Formarea unei divergențe ascendente în indicatorul CCI a sprijinit, de asemenea, taurii. Un rebound de la nivelul 1.0935 ar favoriza dolarul american și o reluare a declinului. Totuși, contextul informațional puternic din această săptămână va avea probabil un impact semnificativ asupra ratei de schimb EUR/USD.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 6.154 de poziții long și 27.934 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" s-a schimbat către bearish. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 159.000, în timp ce pozițiile short sunt de 209.000.
De opt săptămâni consecutive, jucătorii majori își reduc pozițiile în euro. Acest lucru ar putea semnala un nou trend bearish sau cel puțin o corecție semnificativă la scară globală. Motivul principal al declinului anterior al dolarului — așteptările privind relaxarea de către FOMC — a fost deja integrat în prețuri, lăsând piața cu mai puține motive să vândă masiv dolarul. Deși pot apărea motive în timp, creșterea monedei americane este în prezent mai probabilă. Analiza grafică indică, de asemenea, începutul unui trend bearish, ceea ce mă face să anticipez o scădere prelungită a perechii EUR/USD.
Calendarul de știri pentru SUA și UE
UE – PMI al sectorului manufacturier în Germania (08:55 UTC).
UE – PMI al sectorului manufacturier (09:00 UTC).
Calendarul evenimentelor economice pentru 4 noiembrie conține doar două intrări relativ minore. Impactul contextului informațional asupra sentimentului pieței pentru ziua respectivă poate fi minim.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de tranzacționare
Tranzacțiile ar trebui abordate cu prudență săptămâna aceasta. Alegerile prezidențiale din SUA și întâlnirea FOMC ar putea genera o volatilitate semnificativă și mișcări imprevizibile.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.
