Analiza EUR/USD pe 5 minute
În ziua de luni, perechea valutară EUR/USD a continuat mișcarea ascendentă, care este pur corectivă. Anticipam această corecție recent, deși nu era clar când va începe. Cu toate acestea, era de așteptat, și pe graficul orar, primul semnal semnificativ care indica o schimbare a tendinței locale a fost consolidarea perechii peste linia de trend descendent. Acesta a fost începutul mișcării ascendente care continuă și astăzi. Așteptarea unor mișcări puternice luni a fost dificilă, însă creșterea perechii a fost aproape singurul rezultat logic. Am observat că creșterea ilogică a dolarului de vineri s-ar putea încheia rapid, având în vedere că cele mai importante rapoarte privind piața muncii și activitatea de afaceri din SUA au dezamăgit. Luni, piața a restabilit doar rata echitabilă.
Acum, toți ochii sunt pe Federal Reserve, care va anunța rezultatele întâlnirii sale joi, 7 noiembrie. Având în vedere datele slabe ale pieței muncii, care rămân o tendință, ne putem aștepta la o retorică și mai dovish din partea președintelui Fed, Jerome Powell, și a colegilor săi. Acest lucru sugerează că, cu un grad ridicat de probabilitate, declinul dolarului american va continua săptămâna aceasta. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că săptămâna aceasta aduce și alegerile prezidențiale din SUA, un eveniment imprevizibil care ar putea duce la o creștere a dolarului. Există o linie de trend ascendentă, și atâta timp cât prețul nu se consolidează sub ea, ar trebui să ne așteptăm ca perechea să crească. Totuși, nu anticipăm o creștere puternică.
Au existat mai multe semnale de tranzacționare luni, dar niciunul nu a fost semnificativ. În ciuda creșterii perechii, aproape nu a existat mișcare în timpul sesiunilor europene și americane, iar toate semnalele formate nu au adus profituri. Cea mai mare parte a creșterii perechii s-a datorat unui gap la deschidere și unei creșteri nocturne, în timp ce o mișcare plată a fost observată în timpul zilei.
Raport COT
Cel mai recent raport COT, datat 29 octombrie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas una optimistă pentru o perioadă lungă, iar ultima încercare a vânzătorilor de a prelua controlul a eșuat spectaculos. Cu toate acestea, acum două săptămâni, numărul pozițiilor scurte deschise de traderii profesioniști a crescut brusc, iar poziția netă a devenit negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai des decât cumpărat.
Nu vedem încă factori fundamentali care să sprijine puterea euro, în timp ce analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare—practic, un trend lateral. Referitor la intervalul de timp săptămânal, este clar că perechea a fost tranzacționată între nivelurile 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Cu alte cuvinte, un trend lateral de șapte luni s-a extins la 18 luni, făcând mai probabilă o scădere suplimentară—cel puțin până la nivelul 1.0448.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile una față de cealaltă. În ultima săptămână raportoare, numărul pozițiilor lungi în grupul non-comercial a crescut cu 6,100, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 27,900, reducând poziția netă cu 21,800. Există în continuare un potențial puternic pentru declinul euro.
Analiza EUR/USD pe o oră
Perechea a început o corecție ascendentă în cadrul unui trend descendent pe graficul orar. Nu este nevoie să discutăm motivele fundamentale și macroeconomice pentru un nou declin al dolarului, deoarece acestea nu există. Pe termen mediu, nu ne așteptăm decât la căderea euro. Perspectiva pe termen scurt implică o corecție, depinzând în mare măsură de întâlnirea Fed de săptămâna aceasta.
Pe 5 noiembrie, următoarele niveluri de tranzacționare sunt evidențiate: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, împreună cu liniile Senkou Span B (1.0832) și Kijun-sen (1.0843). Liniile Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, așa că luați în considerare acest aspect atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să plasați o comandă de Stop Loss la punctul de break even dacă prețul se deplasează cu 15 pips în direcția intenționată pentru a vă proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Marți, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este programată să vorbească în Zona Euro, în timp ce PMI Servicii ISM va fi publicat în S.U.A. Ambele evenimente sunt cruciale pentru piață. Dacă indicele ISM nu atinge așteptările, dolarul ar putea scădea.
Explicații pentru Grafic:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
