Analiza EUR/USD la Interval de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a arătat neașteptat o mișcare ascendentă marți. Totuși, nu există motiv să ne surprindă această mișcare, deoarece o corecție ascendentă este în desfășurare, iar alegerile prezidențiale din SUA au început. Am avertizat că săptămâna aceasta ar putea avea loc multe mișcări inexplicabile, iar marți a demonstrat acest lucru. Este dificil de spus pentru ce se pregătește piața sau pe care candidat mizează mai mult. Ultimele sondaje nu indică un lider clar între Kamala Harris și Donald Trump, făcând aceste mișcări imprevizibile. Cu toate acestea, credem că corecția se va încheia și piața va reveni la tendința descendentă.
De asemenea, merită menționat că raportul cheie de marți—ISM PMI pentru servicii—a fost ignorat. Raportul a depășit prognozele, ceea ce ar fi trebuit să susțină dolarul, dar piața se concentrează acum complet pe alegeri, întâlnirea Federal Reserve și întâlnirea Bank of England. Aceste mișcări imprevizibile au început și pot continua până la sfârșitul săptămânii.
În acest moment, avem o linie de tendință ascendentă, deci nu există niciun motiv să vindem perechea, cel puțin pe termen scurt. Ar trebui să ne așteptăm ca tendința principală să continue și să luăm în considerare opțiunile de vânzare doar după ce se va sparge sub linia de tendință.
Marți, a fost un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul a depășit nivelul de 1.0889, pe care traderii ar fi putut să-l folosească pentru cumpărare. Până la sfârșitul zilei, perechea a atins nivelul de 1.0935, unde se puteau realiza profituri. Având în vedere că nu există semne că corecția se încheie, este posibil să rămânem în poziții lungi. Dar volatilitatea ar putea crește astăzi și mâine, cu posibile oscilații ale prețurilor în ambele direcții.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT, datat 29 octombrie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de mult timp, cu ultima încercare a ursilor de a prelua controlul eșuând spectaculos. Totuși, acum două săptămâni, numărul pozițiilor scurte deschise de traderii profesioniști a crescut brusc, iar poziția netă a devenit negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină forța euro, în timp ce analiza tehnică arată prețul într-o zonă de consolidare—practic, o tendință plată. În ceea ce privește intervalul de timp săptămânal, este clar că perechea a fost tranzacționată între nivelurile 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022. Cu alte cuvinte, un plat de șapte luni s-a extins la 18 luni, făcând declinul suplimentar mai probabil—cel puțin până la nivelul 1.0448.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile una față de cealaltă. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul non-comercial a crescut cu 6.100, în timp ce cele short au crescut cu 27.900, reducând poziția netă cu 21.800. Există încă un potențial puternic pentru declinul euro.
Analiza EUR/USD de o oră
Perechea a inițiat o corecție ascendentă în cadrul unui trend descendent pe intervalul orar. Nu există motive fundamentale sau macroeconomice pentru o nouă scădere a dolarului—acestea nu există. Pe termen mediu, nu ne așteptăm decât la o scădere a euro. Pe termen scurt, perspectiva este pentru o corecție, a cărei putere va depinde în mare măsură de întâlnirea Fed din această săptămână. Piața ar putea reacționa puternic și la rezultatele alegerilor, care ar putea fi cunoscute până la sfârșitul săptămânii.
Pentru 6 noiembrie, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, și 1.1147, împreună cu linia Senkou Span B (1.0816) și linia Kijun-sen (1.0867). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să stabiliți un ordin de Stop Loss pentru a ajunge la punctul de echilibru dacă prețul se deplasează cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, este programat un alt discurs al Christinei Lagarde în zona euro, dar nu sunt evenimente majore în SUA. Deși Lagarde nu a făcut comentarii semnificative marți, piața se va concentra în totalitate pe alegeri astăzi.
Explicații diagramelor:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Liniile de trend, canalele de trend și alte modele tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
