În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0631 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm ce s-a întâmplat pe graficul de 5 minute. Un declin și formarea ulterioară a unui false breakout la acest nivel au permis intrarea în poziții lungi, dar corecția ascendentă nu s-a materializat. La scurt timp după aceea, breakout-ul și retestarea nivelului de 1.0631 au generat un semnal de vânzare pentru euro, rezultând într-o mișcare descendentă de aproximativ 20 de puncte. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.
Pentru a Deschide Poziții Long pe EUR/USD:
Datele privind sentimentul de afaceri slabe din Germania și zona euro, semnificativ mai slabe decât prognozele economiștilor, au declanșat o nouă vânzare a euro după ce taurii nu au reușit să apere minimul lunar. Deși nu sunt programate statistici majore pentru a doua jumătate a zilei, mai multe discursuri ale reprezentanților Federal Reserve sunt planificate. Declarațiile politicienilor ar putea oferi un sprijin suplimentar dolarului și ar putea exercita o presiune suplimentară asupra euro.
Prin urmare, nu mă voi grăbi să cumpăr. În caz de scădere, doar formarea unei false spargeri în jurul noului suport la 1.0601, similar scenariului descris anterior, va crea o condiție potrivită pentru deschiderea de poziții long în așteptarea unei corecții. Acest lucru ar putea deschide calea către nivelul de 1.0631, care a servit drept rezistență dimineața. O spargere și retestare a acestui interval ar confirma punctul corect de intrare pentru cumpărare, cu ținta stabilită la 1.0661. Ținta finală ar fi nivelul de 1.0690, unde plănuiesc să iau profit.
Dacă EUR/USD își continuă mișcarea descendentă și nu se observă nicio activitate în jurul valorii de 1.0601 în a doua jumătate a zilei, euro este probabil să-și mențină trendul de scădere. În acest caz, voi considera deschiderea de poziții long doar după ce o falsă spargere se formează în jurul următorului nivel de suport la 1.0569. Alternativ, planific să deschid poziții long la o revenire de la 1.0545, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.
Pentru a Deschide Poziții Short pe EUR/USD:
Dacă perechea crește, vânzătorii vor urmări să apere rezistența la 1.0631. Formarea unei false spargeri la acest nivel, similar scenariului descris anterior, va oferi un punct de intrare pentru poziții short, vizând suportul la 1.0601.
O spargere și consolidare sub acest interval, urmată de un retest de jos în sus, ar oferi o altă oportunitate validă de vânzare. Această mișcare ar putea viza minimul săptămânal la 1.0569, întărind în continuare trendul de scădere. Ținta finală ar fi nivelul de 1.0545, unde plănuiesc să iau profit.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei în urma declarațiilor reprezentanților Federal Reserve cu privire la noi reduceri ale dobânzii, iar urșii nu reușesc să apere 1.0631 (un scenariu puțin probabil), cumpărătorii vor avea șansa să construiască o corecție. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0661, unde mediiile mobile favorizează vânzătorii. Voi lua în considerare vânzarea la acest nivel, dar doar după o tentativă eșuată de consolidare. Alternativ, planific să deschid poziții short la o revenire de la 1.0690, țintind o corecție descendentă de 30-35 puncte.
Puncte cheie din Raportul Commitment of Traders (COT):
Raportul COT pentru 5 noiembrie a indicat o ușoară creștere a pozițiilor „long” și o reducere accentuată a celor „short”. Totuși, datele nu iau în considerare rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA sau reducerile de rată ale Federal Reserve. Astfel, raportul este mai puțin relevant în condițiile actuale de piață. Având în vedere evoluțiile recente, este probabil ca activele de risc să rămână sub presiune, în timp ce dolarul american este de așteptat să-și mențină cererea puternică.
Raportul COT arată că pozițiile non-comerciale „long” au crescut cu 587, ajungând la 159.900, în timp ce pozițiile non-comerciale „short” au scăzut cu 28.064, la 181.553. Diferența de poziție netă a crescut cu 1.193.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile:
Perechea se tranzacționează sub mediile mobile pe 30 și 50 de zile, semnalând scăderi suplimentare.
Benzile Bollinger:
În cazul unei scăderi, banda inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0630, va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului.
- Perioada: 50 (linia galbenă pe grafic)
- Perioada: 30 (linia verde pe grafic)
- MACD: Convergență/Divergență a Mediilor Mobile.
- EMA rapid: perioada 12
- EMA lent: perioada 26
- SMA: perioada 9
- Benzile Bollinger: Perioada: 20
- Traderi non-comerciali: Speculatori, precum traderii de retail, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative.
- Poziții lungi non-comerciale: Totalitatea pozițiilor lungi deținute de traderii non-comerciali.
- Poziții scurte non-comerciale: Totalitatea pozițiilor scurte deținute de traderii non-comerciali.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.
