Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea EUR/USD și-a continuat declinul calm marți, deși a numi această mișcare un "declin" ar putea părea acum insuficient. Este mai degrabă un colaps neîntrerupt fără corecții. Chiar dacă euro nu pierde 100-150 de pips zilnic, acesta s-a mișcat constant în jos timp de o lună și jumătate. De exemplu, nu au existat motive semnificative pentru o nouă scădere a euro luni sau marți. Nu au fost rapoarte macroeconomice notabile sau discursuri ale reprezentanților European Central Bank sau Federal Reserve capabile să schimbe dramatic piața. Euro continuă să scadă din motivele pe care le-am subliniat de la începutul anului. Drept urmare, prețul se apropie de ținta inițială, în jurul valorii de 1,0450.
Acest declin prelungit provine din faptul că euro a fost supraevaluat prea mult timp, în timp ce piața s-a concentrat timp de doi ani doar pe relaxarea anticipată a politicilor monetare ale Fed. Am avertizat de multe ori asupra acestui fapt. Ceea ce vedem acum este consecința unei achiziții nejustificate de euro. De asemenea, merită menționat că mișcarea ascendentă din ultimii doi ani a fost doar o corecție, și o nouă fază de tendință începe după o corecție. Forța mișcării actuale indică care fază este o corecție și care este o tendință.
Rămânem puternic susținători ai declinului ulterior al euro, așa cum am prezis la începutul anului. Spre deosebire de alți analiști, ne străduim să identificăm mișcările ilogice, practic manipulările pieței de către market-makeri. Ieri, doar un singur semnal de vânzare s-a format atunci când prețul a retrăit din zona 1.0658–1.0669. Din fericire, prețul s-a corectat înapoi în această zonă, deoarece declinul ar fi putut continua fără întrerupere. Indiferent, poziția scurtă a fost predictibil profitabilă.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT) este datat 5 noiembrie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp optimistă, cu urșii neputând să obțină dominanța. Totuși, în urmă cu trei săptămâni, traderii profesioniști și-au crescut semnificativ pozițiile scurte, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că acum euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică indică o consolidare—o piață plată. Pe intervalul de timp săptămânal, perechea se tranzacționează între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022, trecând efectiv de la un interval de 7 luni la unul de 20 de luni. O mișcare către 1.0448 rămâne mai probabilă.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a crescut cu 600, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 28.000, rezultând o scădere netă de 27.400. Euro încă are un potențial puternic de declin continuu.
Analiza EUR/USD pe intervalul de o oră
Perechea a reluat formarea unui nou trend descendent pe cadrul de timp orar. Nu are rost să discutăm baza fundamentală sau macroeconomică pentru declinul pe termen mediu al dolarului — aceasta pur și simplu nu există. Anticipăm doar o depreciere suplimentară a euro pe termen mediu. Piața a inclus pe deplin ciclul de relaxare a politicii monetare a Fed și acum răspunde la alți factori care indică un dolar mai puternic.
Pe 13 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, precum și liniile Senkou Span B (1.0810) și Kijun-sen (1.0716). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss la zero, dacă prețul a mers în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja de posibilele pierderi în cazul în care semnalul este fals.
SUA va publica raportul său privind inflația din octombrie miercuri, în timp ce calendarul economic al zonei euro rămâne gol. Așteptările pieței pentru creșterea inflației în SUA sugerează o întărire suplimentară a dolarului, mai ales dacă inflația depășește previziunile actuale. Totuși, dacă prognoza este îndeplinită, o corecție pe termen scurt în sus este posibilă.
Explicații pentru grafic:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate termina. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la cadrul de timp de 4 ore la cadrul de timp de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
