Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Marți, perechea valutară EUR/USD a încercat din nou o corecție ascendentă. Așa cum se poate observa pe grafic, încercările au fost cel mult modeste. Perechea abia a reușit să depășească maximele locale recente, iar mișcarea din ultimele zile seamănă mai mult cu o corecție. Cu toate acestea, tendința descendentă rămâne valabilă, iar chiar dacă vom vedea o corecție mai puternică, probabil nu merită să încercăm să tranzacționăm împotriva tendinței.
Euro se află într-o poziție precară, iar scăderea sa ar putea fi reluată. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, nu a oferit sprijin euro în discursul de luni, evitând orice discuție despre politica monetară. Un alt discurs este programat în această săptămână, dar este puțin probabil să aducă informații noi sau de impact. Prin urmare, euro rămâne nepăstrat din punct de vedere fundamental și macroeconomic. Deși o corecție tehnică este posibilă, piața nu arată interes în a cumpăra perechea în acest moment.
Totuși, semnalele de tranzacționare de marți au fost destul de solide. Inițial, perechea s-a consolidat sub linia critică, deși a fost dificil să se reacționeze la timp la acest semnal. Mai târziu, s-a format un semnal de cumpărare în apropierea nivelului de 1.0533, care a fost precis și ușor de executat. Pe parcursul sesiunii din SUA, prețul a atins linia Kijun-sen și nivelul 1.0581, unde traderii au putut să încaseze profiturile din pozițiile lungi. În ansamblu, a fost o zi pozitivă pentru tranzacționare.
Raport COT
Ultimul raport COT, datat 12 noiembrie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Ultima încercare a ursilor de a câștiga dominația a eșuat. Totuși, acum o lună, traderii profesioniști și-au crescut semnificativ pozițiile scurte, ceea ce a dus la transformarea poziției nete în negativă pentru prima dată într-o lungă perioadă. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul rămâne într-o zonă de consolidare—practic o tendință plată. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Piața a făcut tranziția de la o fază plată de șapte luni la o fază de 22 de luni. Astfel, declinul suplimentar rămâne probabil spre 1.0448, care este doar la o mică distanță.
În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în rândul grupului non-comercial a crescut cu 100, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 14,100, determinând creșterea poziției nete cu 14,200. Potențialul de scădere al euro rămâne semnificativ.
Analiza EUR/USD pe interval de o oră
Pe intervalul orar, perechea continuă să își dezvolte tendința descendentă. Nu este nevoie să discutăm despre factorii fundamentali sau macroeconomici pentru declinul pe termen mediu al dolarului – aceștia lipsesc. Ne așteptăm ca declinul euro să persiste pe termen mediu. Devine din ce în ce mai evident că piața a încorporat complet ciclul de relaxare monetară al Federal Reserve, iar Fed nu arată acum nicio urgență de a reduce ratele în continuare, deoarece aceasta a fost deja luată în considerare. Singura speranță a euro este o corecție tehnică.
Pentru 20 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, precum și liniile Senkou Span B (1.0767) și Kijun-sen (1.0575). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că ține asta în minte la determinarea semnalelor de tranzacționare. Amintește-ți să plasezi o Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită, pentru a te proteja împotriva pierderilor posibile din semnalele false.
Nu sunt programate rapoarte macroeconomice semnificative în zona euro miercuri. În a doua parte a zilei, Lagarde va susține un alt discurs, dar nu ne așteptăm la vreo informație substanțială sau cu impact. Calendarul economic al SUA este similar de sărac, fără evenimente notabile.
Explicații grafic:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior un recul. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT: mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
