Marți, perechea EUR/USD a revenit de la nivelul 323,6% al corecției Fibonacci la 1,0532 și a început să crească spre nivelul de 261,8% al Fibonacci la 1,0662. Cu toate acestea, taurii nu au reușit din nou să atingă nivelul țintă, iar astăzi și-au pierdut avântul—perechea se îndreaptă înapoi spre nivelul de 1,0532. Cred în continuare că probabilitatea de a închide sub acest nivel și de a continua declinul spre 1,0420 este mai mare.
Structura valului este clară. Ultimul val ascendent completat nu a reușit să depășească vârful anterior, în timp ce valul descendent actual a spart cu ușurință ultimele două minime. Acest lucru indică faptul că trendul "bearish" rămâne intact. Tauri au pierdut complet controlul asupra pieței. Pentru a recâștiga controlul ar fi necesar un efort considerabil, pe care este puțin probabil să-l atingă curând. Pentru a inversa trendul actual, perechea ar trebui să crească peste nivelul de 1.0800, ceea ce pare improbabil pe termen scurt.
Marți, știrile au avut un impact redus asupra traderilor. Raportul final privind inflația pentru luna octombrie în zona Euro a corespuns estimării preliminare. Autorizațiile de construcție și începuturile de locuințe din SUA pentru octombrie au fost de asemenea în linie cu previziunile. Prin urmare, traderii nu au avut informații semnificative care să miște piața, iar euro a lipsit de oportunități de creștere. De câteva zile, taurii se luptă să ridice perechea de la minimele recente. Cu toate acestea, urșii au recâștigat constant controlul, iar avantajul lor este evident. Nu văd niciun eveniment în calendarul acestei săptămâni care ar putea sprijini semnificativ taurii. Discursul de azi al lui Christine Lagarde este puțin probabil să se diferențieze de observațiile sale de luni.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit la nivelul corectiv de Fibonacci de 100% la 1.0603, a revenit și s-a inversat în favoarea dolarului american. Simultan, a apărut o divergență "bearish" pe indicatorii CCI și RSI. Aceste semnale sugerează că declinul euro a fost reluat și poate continua pentru câteva săptămâni. Primul obiectiv este nivelul corectiv de Fibonacci de 127.2% la 1.0436.
Raportul "Commitments of Traders" (COT):
Conform raportului Commitments of Traders (COT), speculatorii au adăugat 103 poziții lungi în timp ce au închis 14.113 poziții scurte săptămâna trecută. Sentimentul în categoria "Non-comercial" a devenit "bearish". Speculatorii dețin acum 160.000 de poziții lungi și 167.000 de poziții scurte.
Timp de opt săptămâni consecutive, principalii jucători și-au redus expunerea față de euro. În opinia mea, acest lucru indică apariția unui nou trend "bearish" sau, cel puțin, o corecție globală puternică. Principalul factor al declinului anterior al dolarului – așteptările de relaxare a politicii FOMC – s-a materializat, iar piața nu mai are motive să vândă dolarul. Deși pe parcurs pot apărea factori noi, o întărire suplimentară a dolarului american pare mai probabilă. Analiza tehnică sprijină, de asemenea, începutul unui trend "bearish" pe termen lung. Prin urmare, anticipez o scădere prelungită a perechii EUR/USD. Ultimul raport COT nu sugerează o trecere către un trend "bullish".
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Discursul Președintei BCE Christine Lagarde (13:00 UTC)
Pe 20 noiembrie, calendarul economic conține o singură intrare. Se așteaptă ca știrile de azi să aibă un impact limitat asupra sentimentului pieței.
Prognoza și sfaturi de tranzacționare EUR/USD:
Vânzarea ar putea fi luată în considerare dacă perechea a revenit din zona 1,0781–1,0797 pe graficul orar, având ca țintă 1,0662. Ținta a fost atinsă. Închiderea sub acest nivel a sprijinit menținerea pozițiilor de vânzare cu ținte la 1,0603 și 1,0532, ambele fiind atinse. Astăzi, o revenire de la 1,0603 sugerează posibilitatea deschiderii unor noi poziții de vânzare având ca ținte 1,0532 și 1,0420.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1,1003 la 1,1214 pe graficul orar și de la 1,0603 la 1,1214 pe graficul pe 4 ore.
