Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să tranzacționeze la un nivel plat miercuri. Așa cum s-a menționat anterior, perechea a intrat într-o fază de consolidare din cauza lipsei cumpărătorilor pe piață și a unei pauze luate de vânzători. Este dificil de prezis cât va dura această perioadă de piață plată, dar probabil că nu este un moment bun pentru a tranzacționa în cadrul unui astfel de interval. Canalul orizontal nu are limite clare, deși există un impuls ușor ascendent. Totuși, această mișcare nu poate fi considerată o corecție ascendentă autentică. Deocamdată, așteptarea pare a fi cea mai bună strategie.
Evenimentele macroeconomice și fundamentale de miercuri au fost neglijabile. Au fost publicate câteva rapoarte minore, dar acestea nu au influențat mișcările perechii. Această săptămână, în general, este săracă în știri semnificative, ceea ce explică lipsa de direcție. Deși credem că euro va scădea pe termen mediu, pauzele ocazionale sunt firești și benefice pentru piață.
Dintre semnalele de tranzacționare de ieri, ruptura prețului sub nivelul 1.0581 și linia Kijun-sen a fost notabilă, ducând la o mișcare descendentă de aproximativ 50 de pips. Totuși, într-o piață plată, liniile indicatorului Ichimoku își pierd forța. Prețul a ignorat practic următorul nivel de suport la 1.0533. Deși semnalele de tranzacționare pot fi încă căutate, este important să ridicăm standardul pentru fiabilitatea acestora în astfel de condiții.
Raportul COT
Ultimul raport COT, datat 12 noiembrie, arată că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Ultima încercare a vânzătorilor de a domina piețele a eșuat. Cu toate acestea, acum o lună, traderii profesioniști și-au mărit semnificativ pozițiile scurte, ceea ce a făcut ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după o perioadă lungă. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Încă nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul rămâne într-o zonă de consolidare – practic un trend plat. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că de la decembrie 2022, perechea a oscilat între 1.0448 și 1.1274. Piața a trecut de la o fază plată de șapte luni la o fază de 22 de luni. Prin urmare, un declin suplimentar este probabil către 1.0448, care este la doar o mică distanță.
În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi din cadrul grupului necomercial a crescut cu 100, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 14.100, ceea ce a cauzat o creștere a poziției nete cu 14.200. Potențialul de scădere al euro rămâne semnificativ.
Analiza EUR/USD la un interval orar de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea continuă trendul descendent. Nu este necesar să elaborăm asupra motivelor fundamentale și macroeconomice din spatele declinului pe termen mediu al euro - acestea rămân neschimbate. Pe termen mediu, se anticipează o depreciere suplimentară a euro. Devine din ce în ce mai clar că piața a inclus pe deplin în prețuri ciclul de relaxare a politicii monetare a Federal Reserve. În plus, Fed nu arată nicio grabă în a reduce ratele în continuare, ceea ce face ca și corecțiile minore în sus ale euro să fie dificile.
Pentru 21 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, precum și liniile Senkou Span B (1.0767) și Kijun-sen (1.0575). Liniile Ichimoku pot suferi schimbări pe parcursul zilei, astfel că trebuie monitorizate pentru a genera semnale valabile de tranzacționare. Nu uitați să folosiți un ordin de Stop Loss pentru a asigura echilibrarea în caz că prețul se deplasează cu 15 pips în direcția intenționată pentru a atenua eventualele pierderi din semnale false.
Calendarul economic pentru joi oferă puține subiecte de interes. În Statele Unite, vor fi publicate rapoarte minore precum cererile de șomaj și vânzările de locuințe noi, dar este puțin probabil ca acestea să genereze mișcări semnificative pe piață sau să împingă perechea din intervalul său plat. Este probabil ca tranzacționarea plată să persiste.
Explicații Grafice:
Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea poate lua sfârșit. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.
Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte formate tehnice.
Indicatorul 1 din graficele COT: Dimensiunea netă a poziției pentru fiecare categorie de traderi.
