Miercuri, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea dolarului american, revenind la nivelul corectiv de 323,6% la 1,0532. În timp ce limita inferioară a intervalului lateral este probabil chiar sub acest nivel, 1,0532 poate servi în continuare ca un reper cheie al prețului. O închidere sub 1,0511 ar putea semnala o slăbiciune suplimentară a euro, cu ținta la nivelul de 1,0420.
Structura actuală a valurilor este clară. Ultima undă ascendentă completată a eșuat să depășească vârful anterior, în timp ce unda descendentă în desfășurare a reușit cu ușurință să străpungă ultimele două minime. Aceasta confirmă continuarea trendului "bearish". Taurii și-au pierdut avântul, iar recâștigarea controlului ar necesita un efort semnificativ, care pare puțin probabil în viitorul apropiat. Pentru o inversare a trendului, perechea ar trebui să urce peste 1.0800, ceea ce pare improbabil în viitorul apropiat.
Miercuri, fundalul informațional al euro a fost limitat, fără rapoarte sau declarații cu impact din partea Europei sau a SUA care să influențeze sentimentul traderilor. Totuși, în cadrul intervalului lateral, euro pare să alunece în jos. În cadrul sesiunilor recente, s-au format patru vârfuri consecutive, fiecare puțin mai înalt decât cel anterior. Ieri, taurii nu au reușit să formeze un al cincilea vârf, ceea ce crește probabilitatea unui declin accentuat al euro astăzi sau mâine. Deși fundalul informațional va rămâne slab pentru restul săptămânii, merită menționat că lipsa știrilor nu echivalează neapărat cu inacțiunea pieței. Un influx semnificativ de capital în piață ar putea împinge perechea din intervalul său. Aștept o închidere sub 1.0511, ceea ce ar putea declanșa scăderi suplimentare.
Perechea a revenit la nivelul corectiv de 100,0% la 1,0603, a revenit de la acesta și s-a inversat în favoarea dolarului american. În același timp, pe indicatorii CCI și RSI s-au format divergențe "bearish", care oferă o confirmare suplimentară a reluării scăderilor euro. Primul țintă este nivelul corectiv de 127,2% la 1,0436.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 103 poziții long și au închis 14.113 poziții short. Sentimentul din grupul "Non-commercial" s-a schimbat către o perspectivă "bearish". Speculatorii dețin acum 160.000 de poziții long și 167.000 de poziții short.
De opt săptămâni consecutive, comercianții instituționali și-au redus deținerile de euro. Acest lucru indică începutul unui nou trend "bearish" sau cel puțin o corecție semnificativă pe o scară mai largă. Principalul factor bearish al dolarului - așteptările de relaxare a politicii FOMC - a fost deja inclus în prețurile de pe piață. Deși pot apărea noi motive pentru a vinde dolarul în timp, o întărire suplimentară a acestuia rămâne scenariul mai probabil. Analiza grafică sugerează, de asemenea, începutul unui trend "bearish" pe termen lung. Anticipez o scădere prelungită a perechii EUR/USD, deoarece cele mai recente date COT nu arată nicio indicație a unei schimbări către un trend "bullish".
Calendar Economic pentru SUA și UE
- SUA: Modificarea cererilor inițiale de ajutor de șomaj (13:30 UTC)
- SUA: Indicele Philadelphia Fed Manufacturing (13:30 UTC)
- SUA: Vânzările de locuințe existente (13:30 UTC)
Calendarul economic de joi conține doar evenimente minore. Fundalul informațional este puțin probabil să influențeze semnificativ sentimentul traderilor astăzi.
Previziuni EUR/USD și Recomandări de Tranzacționare
Pozițiile short au fost viabile după un rebound din zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, țintind 1.0662, care a fost deja atins. O închidere sub acest nivel a permis menținerea pozițiilor short cu ținte la 1.0603 și 1.0532 - ambele fiind, de asemenea, atinse. Rebound-ul de ieri de la 1.0603 a sugerat noi short-uri cu ținte la 1.0532 și 1.0420. Astăzi, o închidere sub 1.0511 ar confirma oportunităților de vânzare suplimentare.
Nivelurile Fibonacci sunt plasate de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și de la 1.0603–1.1214 pe graficul pe 4 ore.
