Joi, perechea EUR/USD s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 323,6% la 1,0532 și și-a continuat declinul. Astăzi, prețul a atins nivelul de 1,0420 și s-a apropiat de nivelul Fibonacci de 423,6% la 1,0320. În opinia mea, ursii au început să-și securizeze profiturile, sugerând o posibilă corecție. Declinația bruscă a euro de astăzi este adesea un semn al unei mișcări finale descendente.
Structura valurilor este clară. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să depășească vârful valului anterior, în timp ce valul descendent în curs a spart cu ușurință cele două minime anterioare. Acest lucru indică faptul că perechea își continuă tendința de scădere. Taurii au pierdut complet controlul pieței. Pentru a-l recâștiga, ar fi nevoie de un efort considerabil, ceea ce pare improbabil pe termen scurt. Pentru ca tendința actuală să se inverseze, perechea ar trebui să depășească nivelul de 1.0800 — un scenariu puțin probabil pe termen scurt.
Joi, contextul economic pentru euro nu a fost deosebit de favorabil sau semnificativ pentru traderi. Câteva rapoarte din SUA au accentuat puterea dolarului american, deși datele în sine nu au fost extraordinar de pozitive. Numărul cererilor de șomaj a fost de 213.000, ușor mai bine decât cele 220.000 așteptate. Indicele PMI din Philadelphia a fost de -5.5, comparativ cu previziunile de 8 până la 10, în timp ce vânzările de locuințe noi au ajuns la 3.96 milioane comparativ cu așteptările de 3.93 milioane. Cu toate acestea, dolarul american a crescut pe parcursul zilei.
Astăzi, însă, euro a avut parte de un recul mai semnificativ. Indicele activității economice pentru sectoarele manufacturiere din Germania și UE a fost, în mare parte, conform așteptărilor, dar sectorul serviciilor a livrat rezultate surprinzător de slabe. Piața a reacționat prin vânzări masive de euro, rezultând o scădere de 150 de puncte. Această scădere a fost excesivă și disproporționată față de date, sugerând că a fost ultimul impuls al urșilor înainte de a face o pauză pentru o perioadă de timp.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit la nivelul corectiv de Fibonacci de 100% la 1.0603, a revenit de la acesta și s-a întors în favoarea dolarului american. În același timp, s-a format o divergență bearish pe indicatorii CCI și RSI. Acest lucru a oferit mai multe semnale că declinul euro a fost reluat, care au fost rapid realizate. Perechea a închis deja sub nivelul de 1.0436, deschizând calea pentru noi scăderi către următorul nivel corectiv de Fibonacci de 161.8% la 1.0225.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT)
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 103 poziții long și au închis 14.113 poziții short. Sentimentul grupului "Necomercial" s-a schimbat către o orientare bearish. Speculatorii dețin acum 160.000 de poziții long și 167.000 de poziții short.
Timp de opt săptămâni consecutive, participanții mari de pe piață au redus pozițiile pe euro. Această tendință indică fie apariția unei noi mișcări bearish, fie, cel puțin, o corecție globală puternică. Factorul cheie care a determinat declinul anterior al dolarului—așteptările unei schimbări dovish de către FOMC—a fost deja prețuit. Fără un motiv imediat pentru o vânzare masivă a dolarului, probabilitatea unei continuări a puterii USD rămâne ridicată. Analiza tehnică susține, de asemenea, formarea unei tendințe bearish pe termen lung. Prin urmare, anticipez un declin prelungit al perechii EUR/USD. Ultimul raport COT nu oferă indicii ale unei schimbări către un sentiment bullish.
Calendarul economic pentru SUA și UE:
- UE: Modificare PIB Germania (07:00 UTC)
- UE: PMI Manufacturier Germania (08:30 UTC)
- UE: PMI Servicii Germania (08:30 UTC)
- UE: PMI Manufacturier Zona Euro (09:00 UTC)
- UE: PMI Servicii Zona Euro (09:00 UTC)
- SUA: PMI Manufacturier (14:45 UTC)
- SUA: PMI Servicii (14:45 UTC)
- SUA: Indicele de încredere a consumatorilor Universitatea Michigan (15:00 UTC)
Pe 23 noiembrie, calendarul economic include mai multe evenimente semnificative. Aceste evenimente ar putea avea un impact notabil asupra sentimentului pieței pentru restul zilei.
Prognoza și sfaturi de tranzacționare pentru EUR/USD
Vânzările perechii au fost posibile cu un rebound din zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, vizând 1.0662. Acest obiectiv a fost atins. Închiderea sub acest nivel a permis traderilor să mențină vânzările cu obiective la 1.0603 și 1.0532, ambele fiind de asemenea atinse. Un rebound de la nivelul 1.0603 a indicat oportunități pentru vânzări suplimentare cu obiective la 1.0532 și 1.0420. Aceste obiective au fost, de asemenea, îndeplinite.
Nu recomand cumpărarea perechii deocamdată, în ciuda posibilității ca tauri să ia o scurtă pauză.
Nivelurile de retragere Fibonacci sunt construite de la 1.1003 la 1.1214 pe graficul orar și de la 1.0603 la 1.1214 pe graficul de 4 ore.
