Analiza GBP/USD pe Graficul de 5 Minute
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea descendentă vineri. Este de remarcat faptul că lira s-a depreciat mult mai puțin pe parcursul zilei decât euro, chiar dacă rapoartele din Marea Britanie au fost la fel de dezamăgitoare. Ambele indici de activitate comercială au scăzut semnificativ, ceea ce a fost neașteptat pentru piață, iar raportul privind vânzările cu amănuntul a arătat o diminuare a volumelor. Deși acest lucru poate fi benefic pentru inflație, este puțin probabil să fie de bun augur pentru economie. Astfel, ultima scădere a monedei britanice pare pe deplin justificată. Mai mult, credem că lira ar trebui să continue să scadă chiar și fără un suport macroeconomic imediat—o poziție pe care o menținem de două luni, observând constant tendința descendentă persistentă a lirei.
Este puțin probabil ca declinul să se încheie prea curând "doar pentru că lira a scăzut deja prea mult". Lira încă are spațiu semnificativ pentru scăderi suplimentare pe intervalul de timp săptămânal. În plus, mișcarea descendentă din ultimele două luni nu pare extremă. Pe intervalul de timp de 4 ore, o corecție pare iminentă, dar pe intervalul de timp săptămânal, perechea ar putea scădea cu încă 100 de pips înainte ca orice corecție să înceapă.
Semnalele de vânzare au fost generate joi pe intervalul de timp de 5 minute, iar noi am menționat că acestea ar putea fi prelucrate în ziua următoare. Mișcările perechii au fost de așa natură încât corecțiile sunt aproape inexistente. Prin urmare, este nerezonabil să ne așteptăm că după ce se sparge un anumit nivel, prețul va reveni la el, va face recul, și apoi va relua scăderea. Până la sfârșitul zilei, nivelul 1.2512 a fost testat, oferind o oportunitate de a asigura profiturile pe pozițiile de cumpărare.
Raport COT
Rapoartele COT (Commitment of Traders) pentru lira sterlină arată că sentimentul comercianților comerciali a fluctuat de-a lungul anilor. Liniile roșii și albastre, care reprezintă pozițiile nete ale comercianților comerciali și necomerciali, se intersectează constant și sunt adesea aproape de valoarea zero. Ultima tendință descendentă a avut loc când linia roșie era sub zero. Linia roșie este deasupra zero, în timp ce prețul a depășit nivelul important de 1,3154.
Conform ultimului raport COT pentru lira sterlină, grupul necomercial a închis 18.300 de contracte de cumpărare (BUY) și 2.500 de contracte de vânzare (SELL), ceea ce a dus la o reducere de 15.800 a poziției nete pentru săptămână.
Contextul fundamental nu oferă încă o bază pentru achizițiile pe termen lung ale lirei, iar valuta rămâne expusă riscului de a-și relua tendința descendentă globală. Există o linie de tendință ascendentă pe intervalul de timp săptămânal, ceea ce înseamnă că o scădere pe termen lung nu poate fi încă confirmată. Totuși, în timp ce lira a testat această linie de tendință, ea nu a reușit încă să o străpungă. O revenire și o corecție pe termen lung rămân posibile, dar ne așteptăm ca această linie de tendință să fie depășită, urmate de scăderi suplimentare.
Analiza GBP/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, GBP/USD își menține tonul general descendent. Tendința ascendentă anterioară a fost invalidată, astfel că se pot aștepta reduceri puternice și prelungite ale monedei britanice. Corecția cea mai recentă a fost plată și s-a încheiat deja. O altă corecție s-a dovedit, de asemenea, a fi plată, dar acum a ajuns la final. Nu există încă motive fundamentale pentru a anticipa o creștere semnificativă a lirei. Chiar și raportul de inflație din Marea Britanie nu a oferit niciun suport monedei.
Pentru data de 25 noiembrie, au fost identificate următoarele niveluri cheie: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987 și 1.3050. Liniile Senkou Span B (1.2803) și Kijun-sen (1.2599) pot fi, de asemenea, surse de semnal. Se recomandă plasarea unui ordin Stop Loss la punctul de echilibrare după ce prețul se deplasează 20 de pips în direcția dorită. Liniile indicatorului Ichimoku poate să se schimbe pe parcursul zilei și ar trebui considerate când se determină semnalele de tranzacționare.
Nu sunt programate evenimente majore în Marea Britanie sau în SUA luni, ceea ce înseamnă că piața va pune accent pe analiza tehnică. Deși anticipăm mișcări relativ calme pentru ziua respectivă, lira ar putea continua să scadă. Poate servi drept semnal de vânzare dacă prețul se consolidează sub 1.2516 pe intervalul de timp orar.
Explicații pentru Ilustrare:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să stagneze. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Pot servi ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale sau alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Grafice COT: Reprezintă mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
