Analiza EUR/USD la interval de 5 minute
Marți, perechea EUR/USD a încercat o nouă corecție și chiar a depășit linia de trend. Cu toate acestea, mișcarea ascendentă s-a încheiat la fel de rapid cum a început. În esență, continuăm să observăm încercări slabe din partea cumpărătorilor de a ridica perechea de la minimele multianuale. Deși prețul s-a stabilizat deasupra liniei critice, imaginea tehnică actuală nu seamănă cu începutul unei tendințe ascendente sau chiar cu o corecție ascendentă puternică. În plus, contextul fundamental și macroeconomic din această săptămână este slab. În primele două zile ale săptămânii, traderii nu au avut evenimente de știri semnificative sau de impact pe care să acționeze.
Euro a lipsit de mult timp de inspirație și sprijin, ceea ce nu s-a îmbunătățit. Prin urmare, încă credem că declinul euro ar trebui să continue pe termen mediu. O reluare a tendinței descendente poate fi confirmată dacă prețul revine sub linia Kijun-sen.
Săptămâna aceasta, euro poate conta doar pe raportul de vineri privind inflația din Europa și, eventual, pe raportul de inflație din Germania. Totuși, merită menționat că aceste rapoarte s-ar putea să nu fie favorabile euro.
Semnalele de tranzacționare de marți au fost destul de puternice. Prețul s-a retras inițial din zona 1.0471–1.0485 și a crescut până la nivelul 1.0533. Apoi s-a inversat de la nivelul 1.0533 și a revenit în zona 1.0471–1.0485. Dacă prețul coboară sub această zonă, se va justifica rămânerea în poziții short țintind nivelul 1.0366. În general, perspectivele pentru euro rămân sumbre.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders), datat 19 noiembrie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost pe termen lung optimistă, deși urșii câștigă treptat dominanța. În urmă cu o lună, numărul pozițiilor scurte deținute de traderii profesionali a crescut, inversând poziția netă în negativ pentru prima dată. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine puterea euro, iar analiza tehnică sugerează că perechea este blocată într-o fază de consolidare—sau, mai simplu spus, într-o tendință plană. Pe graficul săptămânal, se observă că perechea a tranzacționat între 1,0448 și 1,1274 din decembrie 2022. Acest lucru face ca scăderi suplimentare să fie și mai probabile, iar o spargere sub 1,0448 ar deschide ușa pentru pierderi mai semnificative.
În prezent, liniile roșii și albastre din graficul COT s-au intersectat, inversând pozițiile lor una față de cealaltă. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul non-comercial a scăzut cu 5.700, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 29.400. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu încă 35.100 de contracte.
Analiza EUR/USD pe grafic de o oră
Pe graficul orar, perechea continuă să formeze un trend descendent. Nu are rost să discutăm despre motive fundamentale sau macroeconomice pentru un declin pe termen mediu al dolarului—încă lipsesc astfel de factori. Pe termen mediu, nu ne așteptăm la altceva decât la continuarea scăderilor. Zi de zi devine tot mai evident că piața a evaluat complet ciclul de relaxare a politicii monetare a Federal Reserve, iar acum Fed nu se grăbește să reducă în continuare ratele, așa cum era anticipat anterior. Euro nu se poate baza decât pe o corecție, dar chiar și o corecție minoră în ascensiune se dovedește a fi dificil de realizat.
Pe 27 noiembrie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0658) și Kijun-sen (1.0446). Amintiți-vă că liniile indicatorului Ichimoku pot fluctua pe parcursul zilei, așa că țineți cont de acest aspect în semnalele de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul avansează cu 15 pips în favoarea dumneavoastră. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Niciun eveniment notabil nu este programat în zona Euro, dar în SUA vor fi publicate o serie de rapoarte, inclusiv datele despre PIB, comenzile de bunuri durabile, indicele PCE și cererile de șomaj. Deși lista este amplă, numai indicele PCE și comenzile de bunuri durabile sunt susceptibile de a influența semnificativ cursul de schimb al dolarului.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea stagna. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Puncte unde prețul a revenit anterior. Acestea pot servi drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reflectă dimensiunea netă a poziției fiecărei categorii de traderi.
